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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.4%
1년 추정 수익률
19.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+19.48%
3년 예상 수익률
+51.1%
5년 예상 수익률
+48.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.58억
(+12%)
자금 흐름
+US$1976만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.59%
보유액
1,026
신규
112
증가
310
축소
178
청산됨
46
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576만 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151만 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.37% |
| 2 | 정보기술 | 3.02% |
| 3 | 금융 | 2.8% |
| 4 | 필수소비재 | 1.35% |
| 5 | 임의소비재 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$1197만 | 0.8% |
89,828
+3,088
| +4% | +US$39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1103만 | 0.74% |
144,126
+8,761
| +6% | +US$67.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1081만 | 0.72% |
99,101
-5,102
| -5% | -US$52.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1078만 | 0.72% |
318,535
-2,385
| -0.7% | -US$7.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1048만 | 0.7% |
129,308
+3,386
| +3% | +US$25.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2억
| US$988만 | 0.66% |
225,342
+4,947
| +2% | +US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$979만 | 0.65% |
223,623
-4,879
| -2% | -US$22.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$796만 | 0.53% |
172,933
-15,964
| -8% | -US$73.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$770만 | 0.51% |
22,382
-1,386
| -6% | -US$46.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$730만 | 0.49% |
143,278
-706
| -0.5% | -US$3.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$703만 | 0.47% |
149,815
-37,767
| -20% | -US$177만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$667만 | 0.45% |
89,770
-10,212
| -10% | -US$74.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$667만 | 0.45% |
30,590
+1,209
| +4% | +US$25.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
39
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$650만 | 0.44% |
120,406
-4,240
| -3% | -US$23.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
40
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$638만 | 0.43% |
38,566
-509
| -1% | -US$7.51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$631만 | 0.42% |
52,766
+1,558
| +3% | +US$17.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$604만 | 0.4% |
25,344
-101
| -0.4% | -US$2.54만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9억
| US$588만 | 0.39% |
544,615
+453
| +0.1% | +US$4.83천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$568만 | 0.38% |
29,643
+3,141
| +12% | +US$59만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457억
| US$564만 | 0.38% |
99,777
+11,207
| +13% | +US$63.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$494만 | 0.33% |
42,320
-88
| -0.2% | -US$1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
IBM
IBM
US$2187억
| US$484만 | 0.32% |
17,203
-463
| -3% | -US$11.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$474만 | 0.32% |
158,062
+7,550
| +5% | +US$22.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$460만 | 0.31% |
6,249
+24
| +0.4% | +US$1.65만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41억
| US$447만 | 0.3% |
143,210
+6,309
| +5% | +US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
AO
N.E.W. Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, N.E.W. Advisory Services는 US$15억 상당의 1,026개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
N.E.W. Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 112개, 310개 증가, 178개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly으로, 16,950주를 보유했으며 가치는 US$57.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$576만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- N.E.W. Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly으로, US$57.4만 상당의 16,950주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 N.E.W. Advisory Services로, 추정 증가액은 US$569만 규모예요.
- N.E.W. Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$576만예요.
- N.E.W. Advisory Services는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- N.E.W. Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 53%를 차지해요.
- N.E.W. Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- N.E.W. Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 N.E.W. Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.