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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 140 mi
| US$ 710 mil | 0,05% |
19.712
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
252
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 707 mil | 0,05% |
2.411
-1
| -0% | -US$ 291 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 247 bi
| US$ 700 mil | 0,05% |
1.396
-165
| -11% | -US$ 79,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
254
Comfort Systems
FIX
US$ 41,8 bi
| US$ 700 mil | 0,05% |
353
-74
| -17% | -US$ 134 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
255
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,12 bi
| US$ 700 mil | 0,05% |
7.935
-216
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
256
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 698 mil | 0,05% |
20.381
+1.500
| +8% | +US$ 51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
Sempra
SRE
US$ 55,2 bi
| US$ 689 mil | 0,05% |
7.435
-437
| -6% | -US$ 40,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
258
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 677 mil | 0,05% |
670
-16
| -2% | -US$ 15,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 672 mil | 0,04% |
14.585
+2.088
| +17% | +US$ 96,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
260
Expedia Group
EXPE
US$ 34,9 bi
| US$ 671 mil | 0,04% |
+2.622
| Nova | +US$ 623 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 666 mil | 0,04% |
4.490
-8.685
| -66% | -US$ 1,19 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
262
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,22 bi
| US$ 666 mil | 0,04% |
2.018
+352
| +21% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 664 mil | 0,04% |
1.280
-54
| -4% | -US$ 27,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
264
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$ 298 mi
| US$ 664 mil | 0,04% |
63.761
+391
| +0,6% | +US$ 4,18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
265
ConocoPhillips
COP
US$ 183 bi
| US$ 660 mil | 0,04% |
6.345
+134
| +2% | +US$ 15,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
266
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 653 mil | 0,04% |
21.772
-676
| -3% | -US$ 20,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 643 mil | 0,04% |
4.102
-208
| -5% | -US$ 31,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
268
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 640 mil | 0,04% |
8.101
+4.433
| +121% | +US$ 350 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
269
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
| US$ 635 mil | 0,04% |
1.751
+377
| +27% | +US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
270
Travelers Companies
TRV
US$ 83,6 bi
| US$ 631 mil | 0,04% |
1.910
+461
| +32% | +US$ 140 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
271
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 629 mil | 0,04% |
654
-10
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
272
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 627 mil | 0,04% |
1.471
-20
| -1% | -US$ 8,06 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
273
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,3 bi
| US$ 621 mil | 0,04% |
21.683
+2.457
| +13% | +US$ 66,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
274
United Airlines
UAL
US$ 32 bi
| US$ 621 mil | 0,04% |
4.565
+520
| +13% | +US$ 53,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
275
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 615 mil | 0,04% |
12.825
+3.422
| +36% | +US$ 164 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.