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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
226
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
850.303 $ 0,06 %
7.706
+1.273
+20 % +140.317 $
2023 Q2
12 Quartale
VRT-Symbol
227
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
844.746 $ 0,06 %
2.523
-868
-26 % -275.289 $
2025 Q2
4 Quartale
STIP-Symbol
228
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
837.714 $ 0,06 %
8.200
-10.903
-57 % -1,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
229
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
835.209 $ 0,06 %
854
+55
+7 % +50.384 $
2023 Q4
10 Quartale
RIV-Symbol
230
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
305 Mio. $
831.230 $ 0,06 %
71.289
+12.318
+21 % +142.555 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVI-Symbol
231
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
827.316 $ 0,06 %
+28.140
Neu +777.027 $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
232
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
810.220 $ 0,05 %
7.096
-819
-10 % -93.465 $
2025 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
233
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
806.995 $ 0,05 %
10.316
-54
-0,5 % -4.356 $
2023 Q4
10 Quartale
FTSL-Symbol
234
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
806.754 $ 0,05 %
18.028
+7.873
+78 % +354.342 $
2020 Q4
22 Quartale
DYNF-Symbol
235
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
799.038 $ 0,05 %
11.749
-617
-5 % -40.141 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
236
Altria Group
MO
124 Mrd. $
791.522 $ 0,05 %
11.001
-2.328
-17 % -162.488 $
2022 Q4
14 Quartale
USB-Symbol
237
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
787.155 $ 0,05 %
13.033
+662
+5 % +37.094 $
2024 Q1
9 Quartale
ADM-Symbol
238
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
782.091 $ 0,05 %
10.237
+214
+2 % +16.290 $
2023 Q2
12 Quartale
RPG-Symbol
239
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,8 Mrd. $
779.537 $ 0,05 %
12.209
+4
+0 % +227 $
2023 Q3
11 Quartale
IVW-Symbol
240
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
772.338 $ 0,05 %
5.616
-1.516
-21 % -200.184 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
241
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
751.349 $ 0,05 %
25.944
-277
-1 % -7.755 $
2024 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
242
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
741.037 $ 0,05 %
8.967
-34
-0,4 % -2.732 $
2023 Q1
13 Quartale
CVNA-Symbol
243
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
735.604 $ 0,05 %
11.176
+701
+7 % +49.579 $
2025 Q4
2 Quartale
CEG-Symbol
244
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
732.706 $ 0,05 %
2.950
-604
-17 % -170.100 $
2025 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
245
Capital One
COF
123 Mrd. $
725.713 $ 0,05 %
3.617
-188
-5 % -35.963 $
2025 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
246
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
723.138 $ 0,05 %
3.185
-57
-2 % -12.732 $
2026 Q1
1 Quartal
CGBL-Symbol
247
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
718.667 $ 0,05 %
18.932
-16.920
-47 % -625.292 $
2024 Q3
7 Quartale
NEE-Symbol
248
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
715.268 $ 0,05 %
8.149
-1
-0 % -90 $
2024 Q1
9 Quartale
GWX-Symbol
249
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
904 Mio. $
711.424 $ 0,05 %
+16.258
Neu +735.370 $
2026 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
250
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
710.923 $ 0,05 %
39.761
+859
+2 % +15.471 $
2024 Q1
9 Quartale
8 9
10
11 12

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Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .