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AO
Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,08% |
37.115
+1.124
| +3% | +US$ 36,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
177
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,08% |
20.385
+820
| +4% | +US$ 49,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
178
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,18 mi | 0,08% |
7.761
+5
| +0,1% | +US$ 791 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
9.281
+1.325
| +17% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
180
KLA
KLAC
US$ 212 bi
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
3.885
-15
| -0,4% | -US$ 2,98 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
181
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
15.314
-1.126
| -7% | -US$ 82 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
Netflix
NFLX
US$ 292 bi
| US$ 1,16 mi | 0,08% |
16.219
-1.405
| -8% | -US$ 124 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
183
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 1,16 mi | 0,08% |
6.252
-843
| -12% | -US$ 158 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
184
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 1,15 mi | 0,08% |
3.399
+11
| +0,3% | +US$ 3,52 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 1,14 mi | 0,08% |
5.988
-1.616
| -21% | -US$ 230 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
186
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,08% |
14.307
-6.623
| -32% | -US$ 591 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,08% |
6.846
+368
| +6% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
188
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
2.672
+11
| +0,4% | +US$ 4,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$ 46,3 mi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
41.476
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
29.905
+32
| +0,1% | +US$ 1,21 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
191
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
US$ 34 mi
| US$ 1,09 mi | 0,07% |
39.263
-98
| -0,2% | -US$ 2,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
Arista Networks
ANET
US$ 227 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
6.275
+774
| +14% | +US$ 122 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
193
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 1,05 mi | 0,07% |
11.559
+800
| +7% | +US$ 73 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
194
Amgen
AMGN
US$ 235 bi
| US$ 1 mi | 0,07% |
2.773
-367
| -12% | -US$ 126 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
195
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 1 mi | 0,07% |
24.085
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Somnigroup International
SGI
US$ 14,8 bi
| US$ 998 mil | 0,07% |
12.731
+3.707
| +41% | +US$ 272 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
Deere & Co
DE
US$ 171 bi
| US$ 987 mil | 0,07% |
1.557
-787
| -34% | -US$ 456 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
198
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$ 784 mi
| US$ 987 mil | 0,07% |
+39.091
| Nova | +US$ 991 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 973 mil | 0,06% |
10.108
-177
| -2% | -US$ 18 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
200
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 970 mil | 0,06% |
22.910
-1.678
| -7% | -US$ 78,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.