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AO
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 967 k | 0.06% |
1,897
+297
| +19% | +USD 161 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
202
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3064 M
| USD 964 k | 0.06% |
21,983
+605
| +3% | +USD 24.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 312 M
| USD 951 k | 0.06% |
20,836
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
204
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 946 k | 0.06% |
22,303
-1,559
| -7% | -USD 66.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
205
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 939 k | 0.06% |
39,006
-2,057
| -5% | -USD 53.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
206
InvenTrust Properties
IVT
USD 2338 M
| USD 928 k | 0.06% |
26,224
+4
| +0% | +USD 131 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 914 k | 0.06% |
3,843
+2
| +0.1% | +USD 435 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 912 k | 0.06% |
3,911
+663
| +20% | +USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
209
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.1 mil M
| USD 911 k | 0.06% |
20,485
-9,274
| -31% | -USD 397 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
210
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 903 k | 0.06% |
5,343
+476
| +10% | +USD 81.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
211
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 902 k | 0.06% |
4,314
-1,506
| -26% | -USD 298 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 901 k | 0.06% |
28,411
-1,765
| -6% | -USD 56 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
213
Cencora
COR
USD 65.5 mil M
| USD 898 k | 0.06% |
3,174
+151
| +5% | +USD 43.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
214
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 898 k | 0.06% |
46,950
-3,579
| -7% | -USD 69.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
215
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 890 k | 0.06% |
1,394
-13
| -0.9% | -USD 6.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 888 k | 0.06% |
9,191
-37,826
| -80% | -USD 3.63 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
217
Rentokil
RTO
USD 10.7 mil M
| USD 887 k | 0.06% |
31,014
-5,816
| -16% | -USD 185 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 887 k | 0.06% |
9,939
-5
| -0.1% | -USD 448 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 877 k | 0.06% |
3,434
-143
| -4% | -USD 26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
220
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 876 k | 0.06% |
3,219
-86
| -3% | -USD 22.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
221
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 875 k | 0.06% |
6,255
+180
| +3% | +USD 23.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
222
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 875 k | 0.06% |
7,499
-341
| -4% | -USD 46.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
223
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 870 k | 0.06% |
4,883
+1,033
| +27% | +USD 176 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
224
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 863 k | 0.06% |
4,805
+900
| +23% | +USD 159 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
225
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 854 k | 0.06% |
885
-135
| -13% | -USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.