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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUK-Symbol
301
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
417.548 $ 0,06 %
3.299
+630
+24 % +79.470 $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
302
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
415.985 $ 0,05 %
2.746
+1.480
+117 % +234.002 $
2026 Q1
1 Quartal
PAYX-Symbol
303
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
409.278 $ 0,05 %
+4.162
Neu +393.847 $
2026 Q2
0 Quartale
APP-Symbol
304
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
406.516 $ 0,05 %
789
+209
+36 % +100.867 $
2026 Q1
1 Quartal
SUSA-Symbol
305
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
402.414 $ 0,05 %
2.608
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
306
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
400.453 $ 0,05 %
+2.524
Neu +375.493 $
2026 Q2
0 Quartale
ARCC-Symbol
307
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
399.016 $ 0,05 %
+21.534
Neu +402.012 $
2026 Q2
0 Quartale
YUM-Symbol
308
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
395.658 $ 0,05 %
+2.475
Neu +383.317 $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
309
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
393.134 $ 0,05 %
+1.783
Neu +404.916 $
2026 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
310
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
391.504 $ 0,05 %
+9.173
Neu +498.098 $
2026 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
311
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
390.718 $ 0,05 %
1.549
+288
+23 % +66.151 $
2025 Q4
2 Quartale
REGN-Symbol
312
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
80,5 Mrd. $
390.584 $ 0,05 %
+626
Neu +426.105 $
2026 Q2
0 Quartale
COR-Symbol
313
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
389.855 $ 0,05 %
+1.378
Neu +397.243 $
2026 Q2
0 Quartale
D-Symbol
314
Dominion Energy
D
54,7 Mrd. $
388.761 $ 0,05 %
5.693
+930
+20 % +60.470 $
2026 Q1
1 Quartal
SHOP-Symbol
315
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
387.984 $ 0,05 %
3.398
+473
+16 % +53.979 $
2025 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
316
Marsh
MRSH
90 Mrd. $
387.174 $ 0,05 %
+2.323
Neu +388.315 $
2026 Q2
0 Quartale
DTE-Symbol
317
DTE Energy
DTE
26,4 Mrd. $
386.553 $ 0,05 %
2.537
+479
+23 % +69.981 $
2026 Q1
1 Quartal
FTLS-Symbol
318
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,63 Mrd. $
384.659 $ 0,05 %
+5.212
Neu +382.919 $
2026 Q2
0 Quartale
VRSN-Symbol
319
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
380.355 $ 0,05 %
+1.512
Neu +420.109 $
2026 Q2
0 Quartale
DEHP-Symbol
320
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
425 Mio. $
373.474 $ 0,05 %
8.732
-48
-0,5 % -1.930 $
2025 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
321
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
373.003 $ 0,05 %
+1.961
Neu +337.057 $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
322
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
372.602 $ 0,05 %
+896
Neu +332.102 $
2026 Q2
0 Quartale
PEG-Symbol
323
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
372.277 $ 0,05 %
4.587
+681
+17 % +54.394 $
2026 Q1
1 Quartal
CLX-Symbol
324
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
368.112 $ 0,05 %
+3.857
Neu +370.238 $
2026 Q2
0 Quartale
JEPI-Symbol
325
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
366.441 $ 0,05 %
+6.488
Neu +366.442 $
2026 Q2
0 Quartale
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .