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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alliant Energy
LNT
US$ 18,1 bi
| US$ 551 mil | 0,07% |
7.221
+3.483
| +93% | +US$ 254 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
252
Arm
ARM
US$ 225 bi
| US$ 547 mil | 0,07% |
+1.544
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,5 bi
| US$ 547 mil | 0,07% |
+5.264
| Nova | +US$ 541 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 544 mil | 0,07% |
6.190
+100
| +2% | +US$ 8,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
255
Waste Management
WM
US$ 95,4 bi
| US$ 542 mil | 0,07% |
+2.430
| Nova | +US$ 540 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
256
Davis Select International ETF
DINT
US$ 257 mi
| US$ 536 mil | 0,07% |
18.802
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
United Therapeutics
UTHR
US$ 25 bi
| US$ 530 mil | 0,07% |
979
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,22 bi
| US$ 530 mil | 0,07% |
5.975
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
259
Applied Materials
AMAT
US$ 301 bi
| US$ 528 mil | 0,07% |
730
+9
| +1% | +US$ 4,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 135 bi
| US$ 527 mil | 0,07% |
+1.060
| Nova | +US$ 470 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,3 bi
| US$ 525 mil | 0,07% |
+2.287
| Nova | +US$ 536 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
262
Intuit
INTU
US$ 94,7 bi
| US$ 521 mil | 0,07% |
+1.997
| Nova | +US$ 696 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,5 bi
| US$ 520 mil | 0,07% |
15.253
-36
| -0,2% | -US$ 1,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 516 mil | 0,07% |
+2.362
| Nova | +US$ 476 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 515 mil | 0,07% |
+2.846
| Nova | +US$ 494 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,3 bi
| US$ 512 mil | 0,07% |
9.965
+3.600
| +57% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 507 mil | 0,07% |
2.588
-20
| -0,8% | -US$ 3,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
268
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 504 mil | 0,07% |
+19.761
| Nova | +US$ 504 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,09 bi
| US$ 499 mil | 0,07% |
22.865
+7.089
| +45% | +US$ 158 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
270
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 499 mil | 0,07% |
+3.624
| Nova | +US$ 514 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
Construction Partners
ROAD
US$ 4,79 bi
| US$ 499 mil | 0,07% |
4.201
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,79 bi
| US$ 494 mil | 0,07% |
+10.068
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
273
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,5 bi
| US$ 494 mil | 0,07% |
+770
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
274
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 491 mil | 0,06% |
+2.350
| Nova | +US$ 465 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
275
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27 bi
| US$ 486 mil | 0,06% |
11.034
+2.030
| +23% | +US$ 87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.