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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Salud | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Seagate
STX
USD 151 mil M
| USD 634 k | 0.08% |
+657
| Nuevas | +USD 501 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 624 k | 0.08% |
3,993
-23
| -0.6% | -USD 3.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
228
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 619 k | 0.08% |
6,524
+2,742
| +73% | +USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
US Bancorp
USB
USD 91.8 mil M
| USD 614 k | 0.08% |
+10,163
| Nuevas | +USD 569 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 611 k | 0.08% |
+2,978
| Nuevas | +USD 705 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 610 k | 0.08% |
+26,959
| Nuevas | +USD 610 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
232
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 610 k | 0.08% |
+6,059
| Nuevas | +USD 609 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
Mercado Libre
MELI
USD 93.8 mil M
| USD 609 k | 0.08% |
+359
| Nuevas | +USD 613 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
234
GXO Logistics
GXO
USD 5508 M
| USD 602 k | 0.08% |
+11,864
| Nuevas | +USD 614 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8057 M
| USD 600 k | 0.08% |
+12,332
| Nuevas | +USD 615 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 596 k | 0.08% |
8,343
+5,331
| +177% | +USD 469 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
237
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 788 M
| USD 586 k | 0.08% |
+12,286
| Nuevas | +USD 543 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
238
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1884 M
| USD 586 k | 0.08% |
+41,490
| Nuevas | +USD 721 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
239
PPL Corp
PPL
USD 26.2 mil M
| USD 586 k | 0.08% |
16,115
+3,591
| +29% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 585 k | 0.08% |
+7,967
| Nuevas | +USD 585 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5066 M
| USD 584 k | 0.08% |
14,550
-87
| -0.6% | -USD 3.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
242
Leidos
LDOS
USD 16.5 mil M
| USD 584 k | 0.08% |
+5,669
| Nuevas | +USD 753 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Simon Property Group
SPG
USD 66.6 mil M
| USD 583 k | 0.08% |
+2,606
| Nuevas | +USD 536 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
244
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 575 k | 0.08% |
+3,310
| Nuevas | +USD 545 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Exelon
EXC
USD 44.5 mil M
| USD 570 k | 0.08% |
12,226
+2,295
| +23% | +USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
246
Evergy
EVRG
USD 19.3 mil M
| USD 569 k | 0.07% |
6,580
+3,731
| +131% | +USD 309 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9006 M
| USD 558 k | 0.07% |
13,725
-37
| -0.3% | -USD 1.45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
248
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.6 mil M
| USD 557 k | 0.07% |
6,051
+3,249
| +116% | +USD 296 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
249
Ameren
AEE
USD 29.7 mil M
| USD 556 k | 0.07% |
4,920
+879
| +22% | +USD 97.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 553 k | 0.07% |
7,680
+912
| +13% | +USD 63.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.