Wir sind mit live! Mehr erfahren
Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APD-Symbol
201
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
763.148 $ 0,1 %
+2.603
Neu +757.057 $
2026 Q2
0 Quartale
CEG-Symbol
202
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
759.208 $ 0,1 %
3.057
+522
+21 % +147.007 $
2026 Q1
1 Quartal
CTAS-Symbol
203
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
752.188 $ 0,1 %
+4.423
Neu +764.735 $
2026 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
204
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
741.483 $ 0,1 %
3.121
+1.068
+52 % +221.939 $
2025 Q4
2 Quartale
STWD-Symbol
205
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
737.673 $ 0,1 %
+45.035
Neu +783.668 $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
206
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
735.189 $ 0,1 %
+6.248
Neu +750.740 $
2026 Q2
0 Quartale
VDE-Symbol
207
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
727.230 $ 0,1 %
4.844
-1.316
-21 % -213.183 $
2025 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
208
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
723.553 $ 0,1 %
+7.288
Neu +721.578 $
2026 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
209
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
723.004 $ 0,1 %
2.041
+1.430
+234 % +489.794 $
2026 Q1
1 Quartal
SPXL-Symbol
210
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,92 Mrd. $
722.689 $ 0,1 %
2.670
-80
-3 % -20.208 $
2025 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
211
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
708.428 $ 0,09 %
1.413
+556
+65 % +266.908 $
2025 Q4
2 Quartale
MDT-Symbol
212
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
708.060 $ 0,09 %
+9.051
Neu +730.147 $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
213
Citigroup
C
208 Mrd. $
707.582 $ 0,09 %
5.056
+2.754
+120 % +358.511 $
2025 Q4
2 Quartale
STE-Symbol
214
Steris
STE
21,7 Mrd. $
703.395 $ 0,09 %
+3.340
Neu +716.104 $
2026 Q2
0 Quartale
BSCS-Symbol
215
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
694.879 $ 0,09 %
34.121
+17.356
+104 % +354.278 $
2026 Q1
1 Quartal
WMB-Symbol
216
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
694.677 $ 0,09 %
9.345
+4.499
+93 % +331.085 $
2025 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
217
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
686.346 $ 0,09 %
+21.468
Neu +691.914 $
2026 Q2
0 Quartale
POWL-Symbol
218
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
665.887 $ 0,09 %
+2.325
Neu +630.775 $
2026 Q2
0 Quartale
SWK-Symbol
219
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
659.729 $ 0,09 %
+7.009
Neu +549.159 $
2026 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
220
Vistra
VST
51 Mrd. $
657.378 $ 0,09 %
4.144
+641
+18 % +99.447 $
2026 Q1
1 Quartal
TRI-Symbol
221
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
654.131 $ 0,09 %
+8.009
Neu +699.569 $
2026 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
222
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
651.936 $ 0,09 %
+7.111
Neu +622.175 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
223
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
644.075 $ 0,08 %
1.741
+523
+43 % +187.004 $
2025 Q4
2 Quartale
VGK-Symbol
224
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
638.550 $ 0,08 %
7.212
+175
+2 % +15.317 $
2025 Q4
2 Quartale
XEL-Symbol
225
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
634.509 $ 0,08 %
7.902
+1.930
+32 % +154.055 $
2026 Q1
1 Quartal
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

Mivtachim The Workers Social Insurance Fund
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Tel Aviv, Israel 759 Mio. $ AUM 84,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rollins Financial Advisors
Rollins Financial Advisors New York City, New York 759 Mio. $ AUM 31,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keating Financial Advisory Services
Keating Financial Advisory Services Manhattan, Kansas 760 Mio. $ AUM
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 760 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners West Palm Beach, Florida 759 Mio. $ AUM
Horst & Graben Wealth Management
Horst & Graben Wealth Management Portland, Oregon 760 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Wealth Management
Northwest Wealth Management Spencer, Iowa 758 Mio. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dean Investment Associates
Dean Investment Associates Beavercreek, Ohio 761 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .