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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
176
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
907.942 $ 0,12 %
37.705
+23.817
+171 % +623.017 $
2025 Q4
2 Quartale
NEM-Symbol
177
Newmont
NEM
125 Mrd. $
898.675 $ 0,12 %
9.622
+7.625
+382 % +830.584 $
2026 Q1
1 Quartal
BR-Symbol
178
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
890.997 $ 0,12 %
+6.506
Neu +982.559 $
2026 Q2
0 Quartale
MKC-Symbol
179
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
888.741 $ 0,12 %
+17.627
Neu +864.807 $
2026 Q2
0 Quartale
VYMI-Symbol
180
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
884.095 $ 0,12 %
9.003
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
181
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
877.367 $ 0,12 %
11.378
+3.514
+45 % +257.837 $
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
182
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
872.940 $ 0,12 %
+2.919
Neu +811.524 $
2026 Q2
0 Quartale
NDAQ-Symbol
183
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
861.520 $ 0,11 %
+10.930
Neu +958.728 $
2026 Q2
0 Quartale
FDVV-Symbol
184
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
860.584 $ 0,11 %
+14.274
Neu +848.898 $
2026 Q2
0 Quartale
CCJ-Symbol
185
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
857.152 $ 0,11 %
+8.415
Neu +943.527 $
2026 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
186
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
824.882 $ 0,11 %
+15.427
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AZN-Symbol
187
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
822.572 $ 0,11 %
+4.338
Neu +815.926 $
2026 Q2
0 Quartale
AXON-Symbol
188
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
808.400 $ 0,11 %
1.442
+241
+20 % +100.845 $
2025 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
189
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
808.086 $ 0,11 %
+2.032
Neu +887.752 $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
190
Corning
GLW
114 Mrd. $
803.251 $ 0,11 %
+3.145
Neu +572.192 $
2026 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
191
McKesson
MCK
117 Mrd. $
793.380 $ 0,1 %
+1.050
Neu +832.479 $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
192
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
786.195 $ 0,1 %
1.050
+540
+106 % +393.226 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
193
ASML
ASML
633 Mrd. $
781.850 $ 0,1 %
393
+178
+83 % +283.327 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
776.054 $ 0,1 %
14.476
+2.864
+25 % +148.853 $
2025 Q4
2 Quartale
ALAB-Symbol
195
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
775.730 $ 0,1 %
+1.606
Neu +426.180 $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
196
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
775.693 $ 0,1 %
14.605
+8.111
+125 % +463.762 $
2025 Q4
2 Quartale
GPIQ-Symbol
197
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
771.601 $ 0,1 %
+13.010
Neu +730.885 $
2026 Q2
0 Quartale
SFLO-Symbol
198
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
825 Mio. $
769.705 $ 0,1 %
22.506
+572
+3 % +18.629 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
199
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
769.145 $ 0,1 %
13.337
-419
-3 % -22.373 $
2025 Q4
2 Quartale
CALF-Symbol
200
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
767.510 $ 0,1 %
+15.165
Neu +731.860 $
2026 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .