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Excelsior Advisor Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.59億
売買回転率
50.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.59億
運用資産残高の伸び率
+$4.96億
(+189%)
資金フロー
+$4.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.94%
保有額
455
新規
229
買い増し
184
減少
28
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+$2383万 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$1787万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1508万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1414万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$68万 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$46.4万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$30.3万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$21.3万 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.44% |
| 2 | 情報技術 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | ヘルスケア | 8.01% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pfizer
PFE
$1718億
| $90.8万 | 0.12% |
37,705
+23,817
| +171% | +$62.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
177
Newmont
NEM
$1234億
| $89.9万 | 0.12% |
9,622
+7,625
| +382% | +$83.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
178
Broadridge
BR
$203億
| $89.1万 | 0.12% |
+6,506
| 新規 | +$98.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
179
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$128億
| $88.9万 | 0.12% |
+17,627
| 新規 | +$86.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
180
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $88.4万 | 0.12% |
9,003
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
181
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $87.7万 | 0.12% |
11,378
+3,514
| +45% | +$25.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
182
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $87.3万 | 0.12% |
+2,919
| 新規 | +$81.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
183
Nasdaq
NDAQ
$531億
| $86.2万 | 0.11% |
+10,930
| 新規 | +$95.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
184
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $86.1万 | 0.11% |
+14,274
| 新規 | +$84.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
185
Cameco
CCJ
$352億
| $85.7万 | 0.11% |
+8,415
| 新規 | +$94.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
186
iShares Silver Trust
SLV
$281億
| $82.5万 | 0.11% |
+15,427
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
187
AstraZeneca
AZN
$2616億
| $82.3万 | 0.11% |
+4,338
| 新規 | +$81.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
188
Axon Enterprise
AXON
$322億
| $80.8万 | 0.11% |
1,442
+241
| +20% | +$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
$1542億
| $80.8万 | 0.11% |
+2,032
| 新規 | +$88.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
190
Corning
GLW
$1141億
| $80.3万 | 0.11% |
+3,145
| 新規 | +$57.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
191
McKesson
MCK
$1192億
| $79.3万 | 0.1% |
+1,050
| 新規 | +$83.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
192
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8860億
| $78.6万 | 0.1% |
1,050
+540
| +106% | +$39.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
193
ASML
ASML
$6295億
| $78.2万 | 0.1% |
393
+178
| +83% | +$28.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$517億
| $77.6万 | 0.1% |
14,476
+2,864
| +25% | +$14.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
195
Astera Labs
ALAB
$499億
| $77.6万 | 0.1% |
+1,606
| 新規 | +$42.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
196
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $77.6万 | 0.1% |
14,605
+8,111
| +125% | +$46.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
197
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$61.3億
| $77.2万 | 0.1% |
+13,010
| 新規 | +$73.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
198
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
$8.42億
| $77万 | 0.1% |
22,506
+572
| +3% | +$1.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $76.9万 | 0.1% |
13,337
-419
| -3% | -$2.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
200
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.4億
| $76.8万 | 0.1% |
+15,165
| 新規 | +$73.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Excelsior Advisor Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkは455銘柄を保有し、保有額は$7.59億でした。前四半期の$2.63億から189%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$4.6億を投じ、新たに229銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、保有株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を売却しました。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にFirst Financial Banksharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2383万でした。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を減らしました。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にKratos Defense & Security Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$7.59億のポートフォリオの23%を占めています。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に新たに229件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Excelsior Advisor Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で189%増加し、$7.59億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のExcelsior Advisor Networkの 13F報告書 に基づいています。