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CPA
Capital Performance Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
15.23%
1년 추정 수익률
15.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+15.94%
3년 예상 수익률
+77.05%
5년 예상 수익률
+80.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$9504만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$9482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.2%
보유액
348
신규
36
증가
200
축소
81
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1210만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1127만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$701만 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$617만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$130만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$106만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$97.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$71.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.68% |
| 2 | 정보기술 | 7.81% |
| 3 | 금융 | 2.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$427만 | 0.26% |
12,521
+4,900
| +64% | +US$169만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$1.64조
| US$362만 | 0.22% |
10,311
+1,613
| +19% | +US$60.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
53
Micron Technology
MU
US$8667억
| US$357만 | 0.22% |
3,351
+1,434
| +75% | +US$136만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
54
CrowdStrike
CRWD
US$2299억
| US$353만 | 0.21% |
13,345
-651
| -5% | -US$13.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$545억
| US$351만 | 0.21% |
34,675
+32,448
| +1,457% | +US$341만 |
2026 Q2
1분기
|
|
56
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196억
| US$347만 | 0.21% |
31,760
-61
| -0.2% | -US$6.61천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$732억
| US$342만 | 0.21% |
24,074
-136
| -0.6% | -US$1.89만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
58
iShares US Technology ETF
IYW
US$229억
| US$336만 | 0.2% |
12,693
-624
| -5% | -US$15.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1125억
| US$317만 | 0.19% |
16,202
+1,353
| +9% | +US$25만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
60
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.6억
| US$309만 | 0.19% |
128,214
+83,870
| +189% | +US$212만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
61
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$301만 | 0.18% |
23,517
-25
| -0.1% | -US$3.23천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
62
Costco
COST
US$4883억
| US$298만 | 0.18% |
3,273
+66
| +2% | +US$6.16만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
US$8812억
| US$286만 | 0.17% |
4,675
+563
| +14% | +US$29만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
64
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$285만 | 0.17% |
2,465
+151
| +7% | +US$17.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
65
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1173억
| US$281만 | 0.17% |
12,048
-19
| -0.2% | -US$4.56천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$281만 | 0.17% |
7,913
+547
| +7% | +US$19.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
67
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554억
| US$278만 | 0.17% |
51,973
+1,975
| +4% | +US$11.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Lam Research
LRCX
US$2811억
| US$272만 | 0.17% |
8,271
+315
| +4% | +US$9.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
69
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$267만 | 0.16% |
20,541
-257
| -1% | -US$3.56만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
70
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$259만 | 0.16% |
49,514
-528
| -1% | -US$2.77만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
71
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$238만 | 0.14% |
60,332
-720
| -1% | -US$3.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$6949억
| US$238만 | 0.14% |
14,610
+1,437
| +11% | +US$22.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
73
Procter & Gamble
PG
US$3933억
| US$229만 | 0.14% |
15,766
-484
| -3% | -US$7.09만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$229만 | 0.14% |
3,267
+258
| +9% | +US$18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
75
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2억
| US$220만 | 0.13% |
78,692
-1,001
| -1% | -US$2.93만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Performance Advisors 측은 US$16.5억 상당의 348개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9482만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 8,660주를 보유했으며 가치는 US$87.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$87.2만 상당의 8,660주를 매수했어요.
- Capital Performance Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1210만 규모예요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 47% 비중을 차지해요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Capital Performance Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.