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Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
Kapitalfluss
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,2 %
Position
348
Neu
36
Aufgestockt
200
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,1 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+11,3 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,01 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+6,17 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,3 Mio. $
2
QQXT-Symbol
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
+1,06 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+973.403 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+935.153 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+714.959 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,68 %
2 Technologie 7,81 %
3 Finanzwesen 2,07 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNOW-Symbol
151
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
672.668 $ 0,04 %
1.981
-42
-2 % -12.976 $
2025 Q1
6 Quartale
IWM-Symbol
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
667.215 $ 0,04 %
2.401
-5
-0,2 % -1.468 $
2022 Q4
15 Quartale
DIS-Symbol
153
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
651.205 $ 0,04 %
6.208
+122
+2 % +12.500 $
2024 Q3
8 Quartale
IVLU-Symbol
154
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
646.224 $ 0,04 %
15.067
-45
-0,3 % -1.960 $
2022 Q3
16 Quartale
USB-Symbol
155
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
645.429 $ 0,04 %
11.174
+986
+10 % +61.558 $
2021 Q4
19 Quartale
PANW-Symbol
156
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
617.022 $ 0,04 %
1.553
+35
+2 % +12.455 $
2024 Q3
8 Quartale
QCOM-Symbol
157
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
608.230 $ 0,04 %
3.305
+530
+19 % +91.697 $
2025 Q1
6 Quartale
REET-Symbol
158
iShares Global REIT ETF
REET
4,91 Mrd. $
604.739 $ 0,04 %
23.458
-380
-2 % -10.507 $
2021 Q4
19 Quartale
WFC-Symbol
159
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
595.878 $ 0,04 %
7.444
+438
+6 % +37.890 $
2024 Q3
8 Quartale
MRK-Symbol
160
Merck
MRK
362 Mrd. $
590.446 $ 0,04 %
4.063
+769
+23 % +106.262 $
2025 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
161
Intel
INTC
299 Mrd. $
588.526 $ 0,04 %
4.895
+1.735
+55 % +176.977 $
2024 Q3
8 Quartale
BBCA-Symbol
162
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,8 Mrd. $
586.453 $ 0,04 %
5.843
+2.197
+60 % +228.277 $
2026 Q2
1 Quartal
SYK-Symbol
163
Stryker
SYK
124 Mrd. $
582.819 $ 0,04 %
2.116
-47
-2 % -14.807 $
2025 Q4
3 Quartale
MAIN-Symbol
164
Main Street Capital
MAIN
5,33 Mrd. $
579.691 $ 0,04 %
10.530
+14
+0,1 % +783 $
2023 Q4
11 Quartale
KR-Symbol
165
Kroger
KR
40 Mrd. $
570.680 $ 0,03 %
9.735
+49
+0,5 % +2.850 $
2025 Q4
3 Quartale
HIG-Symbol
166
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
568.917 $ 0,03 %
4.650
+28
+0,6 % +3.843 $
2025 Q4
3 Quartale
ORLY-Symbol
167
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
558.411 $ 0,03 %
6.538
+356
+6 % +31.331 $
2025 Q4
3 Quartale
MOG.A-Symbol
168
Moog Inc Class A
MOG.A
10,2 Mrd. $
541.573 $ 0,03 %
+1.420
Neu +558.606 $
2026 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
169
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
541.336 $ 0,03 %
4.748
+580
+14 % +71.053 $
2025 Q1
6 Quartale
CB-Symbol
170
Chubb
CB
139 Mrd. $
539.119 $ 0,03 %
1.658
+273
+20 % +94.250 $
2025 Q1
6 Quartale
GM-Symbol
171
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
537.234 $ 0,03 %
6.977
+599
+9 % +50.098 $
2025 Q1
6 Quartale
NEM-Symbol
172
Newmont
NEM
126 Mrd. $
535.911 $ 0,03 %
4.646
+91
+2 % +10.187 $
2025 Q2
5 Quartale
IBIT-Symbol
173
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60,8 Mrd. $
535.449 $ 0,03 %
11.311
-4.679
-29 % -188.686 $
2025 Q4
3 Quartale
HSBC-Symbol
174
HSBC
HSBC
298 Mrd. $
535.415 $ 0,03 %
5.391
-228
-4 % -23.345 $
2025 Q1
6 Quartale
ASML-Symbol
175
ASML
ASML
549 Mrd. $
530.578 $ 0,03 %
293
+49
+20 % +84.948 $
2025 Q4
3 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Performance Advisors 348 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Capital Performance Advisors investierte 94,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
  • Capital Performance Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Capital Performance Advisors hat seine Position in Alibaba im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.472 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Capital Performance Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .