Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CPA
Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,2 %
Position
348
Neu
36
Aufgestockt
200
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,01 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+973.403 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+935.153 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+714.959 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,68 % |
| 2 | Technologie | 7,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 420.404 $ | 0,03 % |
4.917
-175
| -3 % | -15.144 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
202
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 418.572 $ | 0,03 % |
33.379
-2.116
| -6 % | -26.346 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
203
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
| 417.707 $ | 0,03 % |
1.172
+181
| +18 % | +66.274 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
204
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 417.173 $ | 0,03 % |
2.218
+475
| +27 % | +100.925 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 415.954 $ | 0,03 % |
1.316
-28
| -2 % | -8.773 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
206
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
| 405.191 $ | 0,02 % |
1.755
-80
| -4 % | -21.057 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
207
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
| 401.378 $ | 0,02 % |
7.419
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
208
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 401.274 $ | 0,02 % |
4.623
+463
| +11 % | +41.718 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
209
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 396.830 $ | 0,02 % |
465
+22
| +5 % | +18.927 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
210
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
| 391.668 $ | 0,02 % |
4.121
+52
| +1 % | +5.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 390.581 $ | 0,02 % |
582
+56
| +11 % | +35.619 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
212
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 385.917 $ | 0,02 % |
5.633
+302
| +6 % | +22.086 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
213
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
| 376.683 $ | 0,02 % |
4.165
+629
| +18 % | +58.371 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
214
PNC Financial Services
PNC
92,4 Mrd. $
| 376.282 $ | 0,02 % |
1.693
+438
| +35 % | +107.363 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
215
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 375.859 $ | 0,02 % |
2.399
+237
| +11 % | +35.634 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
216
Genworth Financial
GNW
3,17 Mrd. $
| 372.829 $ | 0,02 % |
41.564
+106
| +0,3 % | +1.047 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
217
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
| 369.533 $ | 0,02 % |
967
-75
| -7 % | -28.208 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
Sandisk
SNDK
143 Mrd. $
| 365.377 $ | 0,02 % |
210
+92
| +78 % | +143.921 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
219
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 356.851 $ | 0,02 % |
529
+86
| +19 % | +51.089 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
220
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,58 Mrd. $
| 354.838 $ | 0,02 % |
11.517
-589
| -5 % | -18.438 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Analog Devices
ADI
200 Mrd. $
| 354.536 $ | 0,02 % |
+894
| Neu | +336.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
American Express
AXP
216 Mrd. $
| 354.127 $ | 0,02 % |
1.165
+161
| +16 % | +53.795 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
223
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
303 Mio. $
| 348.603 $ | 0,02 % |
9.471
+2.949
| +45 % | +108.992 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
224
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 347.807 $ | 0,02 % |
+4.094
| Neu | +351.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
3M
MMM
98,1 Mrd. $
| 345.309 $ | 0,02 % |
2.104
+226
| +12 % | +38.546 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
SIA
Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Performance Advisors 348 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Capital Performance Advisors investierte 94,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in Alibaba im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.472 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Capital Performance Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .