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CPA
Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,2 %
Position
348
Neu
36
Aufgestockt
200
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,01 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+973.403 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+935.153 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+714.959 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,68 % |
| 2 | Technologie | 7,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
| 525.641 $ | 0,03 % |
3.330
+4
| +0,1 % | +634 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
177
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,11 Mrd. $
| 525.140 $ | 0,03 % |
6.200
+3.275
| +112 % | +276.951 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
178
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 515.287 $ | 0,03 % |
3.086
+373
| +14 % | +66.441 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
179
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,97 Mrd. $
| 511.039 $ | 0,03 % |
6.945
+66
| +1 % | +5.053 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
| 500.239 $ | 0,03 % |
1.882
+49
| +3 % | +13.913 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
181
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 487.412 $ | 0,03 % |
1.845
+629
| +52 % | +141.038 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 485.689 $ | 0,03 % |
7.897
+448
| +6 % | +27.156 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
183
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 478.866 $ | 0,03 % |
16.791
+954
| +6 % | +25.374 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
184
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 472.420 $ | 0,03 % |
4.547
+1.766
| +64 % | +187.050 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
185
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 471.134 $ | 0,03 % |
5.014
+1.050
| +26 % | +108.347 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
186
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 466.072 $ | 0,03 % |
1.380
+117
| +9 % | +40.848 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
187
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 462.796 $ | 0,03 % |
4.735
+364
| +8 % | +38.326 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
188
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,3 Mrd. $
| 452.487 $ | 0,03 % |
5.032
+14
| +0,3 % | +1.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
189
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,55 Mrd. $
| 452.235 $ | 0,03 % |
6.414
-101
| -2 % | -7.582 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
190
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 449.330 $ | 0,03 % |
10.796
+462
| +4 % | +21.389 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
191
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 444.924 $ | 0,03 % |
12.383
+839
| +7 % | +29.411 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
192
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
| 444.448 $ | 0,03 % |
5.825
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
193
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
932 Mio. $
| 443.873 $ | 0,03 % |
+20.766
| Neu | +457.238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 443.463 $ | 0,03 % |
2.753
+12
| +0,4 % | +1.983 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
195
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,45 Mrd. $
| 441.998 $ | 0,03 % |
+8.167
| Neu | +459.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
| 439.325 $ | 0,03 % |
+6.360
| Neu | +494.494 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,03 % |
2.822
-194
| -6 % | -31.457 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
198
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 433.895 $ | 0,03 % |
3.043
+1.507
| +98 % | +228.594 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 431.809 $ | 0,03 % |
1.589
+601
| +61 % | +169.358 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
200
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 425.435 $ | 0,03 % |
9.275
-220
| -2 % | -10.350 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
SIA
Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Performance Advisors 348 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Capital Performance Advisors investierte 94,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in Alibaba im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.472 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Capital Performance Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .