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CPA
Capital Performance Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
15.23%
1년 추정 수익률
15.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+15.94%
3년 예상 수익률
+77.05%
5년 예상 수익률
+80.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$9504만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$9482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.2%
보유액
348
신규
36
증가
200
축소
81
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1210만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1127만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$701만 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$617만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$130만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$106만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$97.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$71.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.68% |
| 2 | 정보기술 | 7.81% |
| 3 | 금융 | 2.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$52.6만 | 0.03% |
3,330
+4
| +0.1% | +US$634 |
2026 Q2
1분기
|
|
177
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$56.9억
| US$52.5만 | 0.03% |
6,200
+3,275
| +112% | +US$27.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
178
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$51.5만 | 0.03% |
3,086
+373
| +14% | +US$6.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
179
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.4억
| US$51.1만 | 0.03% |
6,945
+66
| +1% | +US$5.05천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
180
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$50만 | 0.03% |
1,882
+49
| +3% | +US$1.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
181
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$48.7만 | 0.03% |
1,845
+629
| +52% | +US$14.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
182
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$48.6만 | 0.03% |
7,897
+448
| +6% | +US$2.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
183
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$47.9만 | 0.03% |
16,791
+954
| +6% | +US$2.54만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
184
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$47.2만 | 0.03% |
4,547
+1,766
| +64% | +US$18.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
185
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$47.1만 | 0.03% |
5,014
+1,050
| +26% | +US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
186
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$46.6만 | 0.03% |
1,380
+117
| +9% | +US$4.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
187
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$46.3만 | 0.03% |
4,735
+364
| +8% | +US$3.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
188
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23억
| US$45.2만 | 0.03% |
5,032
+14
| +0.3% | +US$1.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
189
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$76.4억
| US$45.2만 | 0.03% |
6,414
-101
| -2% | -US$7.58천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
190
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$44.9만 | 0.03% |
10,796
+462
| +4% | +US$2.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
191
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$44.5만 | 0.03% |
12,383
+839
| +7% | +US$2.94만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
192
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$19억
| US$44.4만 | 0.03% |
5,825
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
193
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.25억
| US$44.4만 | 0.03% |
+20,766
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144억
| US$44.3만 | 0.03% |
2,753
+12
| +0.4% | +US$1.98천 |
2026 Q2
1분기
|
|
195
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.2억
| US$44.2만 | 0.03% |
+8,167
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$43.9만 | 0.03% |
+6,360
| 신규 | +US$49.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$43.8만 | 0.03% |
2,822
-194
| -6% | -US$3.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
198
Novartis
NVS
US$3031억
| US$43.4만 | 0.03% |
3,043
+1,507
| +98% | +US$22.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
199
Cigna
CI
US$783억
| US$43.2만 | 0.03% |
1,589
+601
| +61% | +US$16.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
200
Verizon
VZ
US$1921억
| US$42.5만 | 0.03% |
9,275
-220
| -2% | -US$1.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Performance Advisors 측은 US$16.5억 상당의 348개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9482만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 8,660주를 보유했으며 가치는 US$87.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$87.2만 상당의 8,660주를 매수했어요.
- Capital Performance Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1210만 규모예요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 47% 비중을 차지해요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Capital Performance Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.