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CPA
Capital Performance Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
15.23%
1년 추정 수익률
15.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+15.94%
3년 예상 수익률
+77.05%
5년 예상 수익률
+80.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$9504만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$9482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.2%
보유액
348
신규
36
증가
200
축소
81
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1210만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1127만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$701만 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$617만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$130만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$106만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$97.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$71.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.68% |
| 2 | 정보기술 | 7.81% |
| 3 | 금융 | 2.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Snowflake
SNOW
US$1026억
| US$67.3만 | 0.04% |
1,981
-42
| -2% | -US$1.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$769억
| US$66.7만 | 0.04% |
2,401
-5
| -0.2% | -US$1.47천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
153
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$65.1만 | 0.04% |
6,208
+122
| +2% | +US$1.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
154
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.9억
| US$64.6만 | 0.04% |
15,067
-45
| -0.3% | -US$1.96천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
155
US Bancorp
USB
US$947억
| US$64.5만 | 0.04% |
11,174
+986
| +10% | +US$6.16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
156
Palo Alto Networks
PANW
US$2636억
| US$61.7만 | 0.04% |
1,553
+35
| +2% | +US$1.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
157
Qualcomm
QCOM
US$1844억
| US$60.8만 | 0.04% |
3,305
+530
| +19% | +US$9.17만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
158
iShares Global REIT ETF
REET
US$48.7억
| US$60.5만 | 0.04% |
23,458
-380
| -2% | -US$1.05만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
159
Wells Fargo
WFC
US$2571억
| US$59.6만 | 0.04% |
7,444
+438
| +6% | +US$3.79만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
160
Merck
MRK
US$3635억
| US$59만 | 0.04% |
4,063
+769
| +23% | +US$10.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
161
Intel
INTC
US$3139억
| US$58.9만 | 0.04% |
4,895
+1,735
| +55% | +US$17.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
162
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$119억
| US$58.6만 | 0.04% |
5,843
+2,197
| +60% | +US$22.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
163
Stryker
SYK
US$1173억
| US$58.3만 | 0.04% |
2,116
-47
| -2% | -US$1.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
164
Main Street Capital
MAIN
US$53억
| US$58만 | 0.04% |
10,530
+14
| +0.1% | +US$783 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
Kroger
KR
US$418억
| US$57.1만 | 0.03% |
9,735
+49
| +0.5% | +US$2.85천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
166
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$56.9만 | 0.03% |
4,650
+28
| +0.6% | +US$3.84천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
167
O'Reilly Automotive
ORLY
US$740억
| US$55.8만 | 0.03% |
6,538
+356
| +6% | +US$3.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
168
Moog Inc Class A
MOG.A
US$107억
| US$54.2만 | 0.03% |
+1,420
| 신규 | +US$55.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Duke Energy
DUK
US$1009억
| US$54.1만 | 0.03% |
4,748
+580
| +14% | +US$7.11만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
170
Chubb
CB
US$1431억
| US$53.9만 | 0.03% |
1,658
+273
| +20% | +US$9.42만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
171
General Motors
GM
US$727억
| US$53.7만 | 0.03% |
6,977
+599
| +9% | +US$5.01만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
172
Newmont
NEM
US$1171억
| US$53.6만 | 0.03% |
4,646
+91
| +2% | +US$1.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
173
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$553억
| US$53.5만 | 0.03% |
11,311
-4,679
| -29% | -US$18.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
174
HSBC
HSBC
US$3060억
| US$53.5만 | 0.03% |
5,391
-228
| -4% | -US$2.33만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
175
ASML
ASML
US$5731억
| US$53.1만 | 0.03% |
293
+49
| +20% | +US$8.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Performance Advisors 측은 US$16.5억 상당의 348개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9482만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 8,660주를 보유했으며 가치는 US$87.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$87.2만 상당의 8,660주를 매수했어요.
- Capital Performance Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1210만 규모예요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 47% 비중을 차지해요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Capital Performance Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.