Capital Performance Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Performance Advisors Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,01 Mio. $	Kaufen	8.685 +175	+2 %	+42.704 $	0,12 %	80
2026 Q2	2,07 Mio. $	Verkaufen	8.510 -673	-7 %	-156.550 $	0,13 %	74
2026 Q1	2 Mio. $	Verkaufen	9.183 -1.971	-18 %	-440.622 $	0,13 %	73
2025 Q4	2,36 Mio. $	Verkaufen	11.154 -2.363	-17 %	-494.764 $	0,17 %	65
2025 Q3	2,82 Mio. $	Verkaufen	13.517 -925	-6 %	-189.137 $	0,46 %	35
2025 Q2	2,82 Mio. $	Kaufen	14.442 +32	+0,2 %	+5.923 $	0,55 %	30
2025 Q1	2,68 Mio. $	Kaufen	14.410 +73	+0,5 %	+14.421 $	0,59 %	29
2024 Q4	2,84 Mio. $	Kaufen	14.337 +252	+2 %	+51.732 $	0,91 %	19
2024 Q3	2,83 Mio. $	Kaufen	14.085 +184	+1 %	+35.370 $	0,86 %	17
2024 Q2	2,54 Mio. $	Kaufen	13.901 +589	+4 %	+108.805 $	0,96 %	17
2024 Q1	2,55 Mio. $	Kaufen	13.312 +641	+5 %	+115.668 $	0,98 %	17
2023 Q4	2,28 Mio. $	Kaufen	12.671 +1.104	+10 %	+180.222 $	0,99 %	14
2023 Q3	1,84 Mio. $	Verkaufen	11.567 -65	-0,6 %	-10.867 $	0,94 %	14
2023 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	11.632 +355	+3 %	+55.889 $	0,95 %	14
2023 Q1	1,79 Mio. $	Kaufen	11.277 +315	+3 %	+52.143 $	0,96 %	14
2022 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	10.962 +2.933	+37 %	+466.969 $	1 %	14
2022 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	8.029 +130	+2 %	+20.650 $	0,74 %	18
2022 Q2	1,18 Mio. $	Kaufen	7.899 +422	+6 %	+69.203 $	0,73 %	17
2022 Q1	1,32 Mio. $	Verkaufen	7.477 -33	-0,4 %	-5.737 $	0,75 %	15
2021 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	+7.510	Neu	+1,34 Mio. $	0,75 %	15

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Capital Performance Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Capital Performance Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 42.704 $ und erhöhte die Position damit auf 8.685 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Capital Performance Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.138 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Performance Advisors 8.685 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 2,01 Mio. $.
Capital Performance Advisors kaufte im Q3 2026 175 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 42.704 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Capital Performance Advisors aus und war dessen Position auf Rang 80.
Capital Performance Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Capital Performance Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.138 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .