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Capital Performance Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Capital Performance Advisors의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$201만 매수
8,685
+175
+2% +US$4.27만 0.12% 80
2026
Q2 		US$207만 매도
8,510
-673
-7% -US$15.7만 0.13% 74
2026
Q1 		US$200만 매도
9,183
-1,971
-18% -US$44.1만 0.13% 73
2025
Q4 		US$236만 매도
11,154
-2,363
-17% -US$49.5만 0.17% 65
2025
Q3 		US$282만 매도
13,517
-925
-6% -US$18.9만 0.46% 35
2025
Q2 		US$282만 매수
14,442
+32
+0.2% +US$5.92천 0.55% 30
2025
Q1 		US$268만 매수
14,410
+73
+0.5% +US$1.44만 0.59% 29
2024
Q4 		US$284만 매수
14,337
+252
+2% +US$5.17만 0.91% 19
2024
Q3 		US$283만 매수
14,085
+184
+1% +US$3.54만 0.86% 17
2024
Q2 		US$254만 매수
13,901
+589
+4% +US$10.9만 0.96% 17
2024
Q1 		US$255만 매수
13,312
+641
+5% +US$11.6만 0.98% 17
2023
Q4 		US$228만 매수
12,671
+1,104
+10% +US$18만 0.99% 14
2023
Q3 		US$184만 매도
11,567
-65
-0.6% -US$1.09만 0.94% 14
2023
Q2 		US$192만 매수
11,632
+355
+3% +US$5.59만 0.95% 14
2023
Q1 		US$179만 매수
11,277
+315
+3% +US$5.21만 0.96% 14
2022
Q4 		US$174만 매수
10,962
+2,933
+37% +US$46.7만 1% 14
2022
Q3 		US$115만 매수
8,029
+130
+2% +US$2.06만 0.74% 18
2022
Q2 		US$118만 매수
7,899
+422
+6% +US$6.92만 0.73% 17
2022
Q1 		US$132만 매도
7,477
-33
-0.4% -US$5.74천 0.75% 15
2021
Q4 		US$124만 매수
+7,510
신규 +US$134만 0.75% 15

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률

Capital Performance Advisors의 VBR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 2.1% 늘리고, 약 US$4.27만 규모를 매수해 보유 주식 수를 8,685주로 늘렸으며 평가액은 US$201만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #80예요.

Capital Performance Advisors 측은 2021년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$284만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,495개가 2026년 3분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$201만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 8,685주를 보유했어요.
  • Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 175주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.27만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Performance Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #80위였습니다.
  • Capital Performance Advisors 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Performance Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$284만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,495개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.