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Kepler Cheuvreux Posiciones de la cartera
AUM
USD 1747 M
Rotación
39.13%
Rendimiento estimado a 1 año
37.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1747 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 243 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 4.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.12%
Posición
207
Nuevas
36
Aumentadas
55
Reducidas
51
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 39.1 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 24.2 M |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+USD 20.9 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 39 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 25.1 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 24.5 M |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+USD 23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.77% |
| 2 | Atención médica | 15.03% |
| 3 | Finanzas | 11.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 71.3 M | 4.08% |
246,433
+85,937
| +54% | +USD 24.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 69.4 M | 3.97% |
346,888
+75,638
| +28% | +USD 15.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 55.6 M | 3.18% |
473,632
-234,008
| -33% | -USD 24.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 54 M | 3.09% |
46,791
+8,416
| +22% | +USD 6.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 52.5 M | 3.01% |
208,949
+76,431
| +58% | +USD 16.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 51.6 M | 2.95% |
144,363
+4,182
| +3% | +USD 1.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 51.2 M | 2.93% |
118,131
-24,989
| -17% | -USD 7.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 49.7 M | 2.84% |
164,740
+7,090
| +4% | +USD 1.41 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 44.9 M | 2.57% |
120,321
+3,427
| +3% | +USD 1.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 43.8 M | 2.5% |
184,213
+29,566
| +19% | +USD 6.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 40.3 M | 2.31% |
523,127
+381,683
| +270% | +USD 20.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 39.6 M | 2.27% |
37,181
+6,551
| +21% | +USD 5.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 36.7 M | 2.1% |
237,382
+62,365
| +36% | +USD 8.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 36.7 M | 2.1% |
866,853
+832,412
| +2,417% | +USD 39.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 36.2 M | 2.07% |
239,222
+16,501
| +7% | +USD 2.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 35.9 M | 2.06% |
122,383
-55,665
| -31% | -USD 10.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 33.8 M | 1.94% |
1,405,592
+709,523
| +102% | +USD 18.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 31.1 M | 1.78% |
383,217
-82,681
| -18% | -USD 6.53 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 28.4 M | 1.63% |
230,869
-15,654
| -6% | -USD 1.23 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 27.1 M | 1.55% |
48,212
-22,872
| -32% | -USD 14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 26.2 M | 1.5% |
141,952
+84,546
| +147% | +USD 15.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 26 M | 1.49% |
202,568
+113,995
| +129% | +USD 13.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 25.8 M | 1.48% |
68,461
-4,885
| -7% | -USD 1.96 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 25.8 M | 1.48% |
158,322
-128,917
| -45% | -USD 14.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 25.1 M | 1.44% |
198,637
+68,309
| +52% | +USD 9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACG
PO
SFG
Revisión del portafolio de Kepler Cheuvreux en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kepler Cheuvreux mantenía 207 posiciones por un valor de USD 1747 M, un aumento de 16% frente a los USD 1505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kepler Cheuvreux muestra 36 nuevos, Aumentaron 55, 51 reducidas y 45 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ross Stores: 107,697 acciones con un valor de USD 22.9 M. La mayor venta fue Visa, por un valor estimado de USD 39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Kepler Cheuvreux en T2 2026 fue Ross Stores: 107,697 acciones por un valor de USD 22.9 M.
- Kepler Cheuvreux fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Kepler Cheuvreux durante T2 2026 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 39 M.
- Kepler Cheuvreux cerró por completo su posición en Fox Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.1 M.
- Las diez principales posiciones de Kepler Cheuvreux representan 31% de su cartera de USD 1747 M en T2 2026.
- Kepler Cheuvreux abrió 36 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kepler Cheuvreux aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1747 M.
Según el Informe 13F de Kepler Cheuvreux correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.