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Kepler Cheuvreux Posiciones de la cartera
AUM
USD 1646 M
Rotación
27%
Rendimiento estimado a 1 año
36.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 102 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.9%
Posición
200
Nuevas
38
Aumentadas
44
Reducidas
102
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20.9 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 17 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 14 M |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 26.7 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 23 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 19.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.47% |
| 2 | Salud | 18.7% |
| 3 | Finanzas | 14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 8.05 M | 0.49% |
147,867
+134,644
| +1,018% | +USD 8.2 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 8.04 M | 0.49% |
32,270
-3,460
| -10% | -USD 879 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
Edison International
EIX
USD 22.4 mil M
| USD 7.72 M | 0.47% |
143,710
+124,656
| +654% | +USD 8.44 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Magna International
MGA
USD 17.2 mil M
| USD 7.47 M | 0.45% |
+82,436
| Nuevas | +USD 5.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 7.28 M | 0.44% |
69,374
+61,097
| +738% | +USD 6.26 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.4 mil M
| USD 7.15 M | 0.43% |
235,561
-25,806
| -10% | -USD 806 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
eBay
EBAY
USD 52.3 mil M
| USD 7.07 M | 0.43% |
66,631
+15,975
| +32% | +USD 1.74 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
EOG Resources
EOG
USD 84.4 mil M
| USD 7.06 M | 0.43% |
51,266
+5,353
| +12% | +USD 764 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 6.84 M | 0.42% |
61,134
+56,530
| +1,228% | +USD 6.4 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.2 mil M
| USD 6.51 M | 0.4% |
53,195
-4,661
| -8% | -USD 640 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 6.49 M | 0.39% |
41,355
-116,967
| -74% | -USD 13.6 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
F5
FFIV
USD 26 mil M
| USD 6.37 M | 0.39% |
+14,302
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Exelon
EXC
USD 45.6 mil M
| USD 6.1 M | 0.37% |
151,090
+31,798
| +27% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Pembina Pipeline
PBA
USD 29 mil M
| USD 5.83 M | 0.35% |
+91,871
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
65
Broadcom
AVGO
USD 1.64 B
| USD 5.66 M | 0.34% |
16,111
-52,350
| -76% | -USD 19.7 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Atmos Energy
ATO
USD 28.8 mil M
| USD 5.46 M | 0.33% |
34,873
-36,238
| -51% | -USD 6.14 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 5.43 M | 0.33% |
14,782
+12,859
| +669% | +USD 5.18 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 5.14 M | 0.31% |
44,656
-48,790
| -52% | -USD 6.52 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Monster Beverage
MNST
USD 88.9 mil M
| USD 5.12 M | 0.31% |
+123,121
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Fortinet
FTNT
USD 136 mil M
| USD 4.78 M | 0.29% |
+26,737
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Elevance Health
ELV
USD 91.2 mil M
| USD 4.75 M | 0.29% |
+12,229
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Cigna
CI
USD 79 mil M
| USD 4.71 M | 0.29% |
17,317
+13,452
| +348% | +USD 3.79 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 4.46 M | 0.27% |
15,561
+378
| +2% | +USD 121 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 4.07 M | 0.25% |
11,464
+992
| +9% | +USD 355 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.3 mil M
| USD 3.85 M | 0.23% |
+156,735
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BFO
Revisión del portafolio de Kepler Cheuvreux en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kepler Cheuvreux mantenía 200 posiciones valuadas en USD 1646 M, un 5.8% menos que los USD 1747 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Kepler Cheuvreux registró retiros netos por USD 105 M en T3 2026, cerró 16 posiciones y redujo 102 tenencias. Su salida más destacada fue CDW, una posición estimada en USD 18.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Kepler Cheuvreux abrió una nueva posición en Hewlett Packard por valor de USD 20.5 M.
- La mayor compra de Kepler Cheuvreux en T3 2026 fue Hewlett Packard: 320,595 acciones por un valor de USD 20.5 M.
- Kepler Cheuvreux fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.9 M.
- La mayor reducción de Kepler Cheuvreux durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Kepler Cheuvreux cerró por completo su posición en CDW en T3 2026, con una venta estimada de USD 18.9 M.
- Las diez principales posiciones de Kepler Cheuvreux representan 34% de su cartera de USD 1646 M en T3 2026.
- Kepler Cheuvreux abrió 38 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kepler Cheuvreux cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1646 M.
Según el Informe 13F de Kepler Cheuvreux correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.