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Kepler Cheuvreux ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
27%
推定1年リターン
36.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.38%
1年予想リターン
+36.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-5.8%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.9%
保有額
200
新規
38
買い増し
44
減少
102
解消
16
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2085万 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1697万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1429万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$1402万 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+$1363万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$2825万 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+$2669万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$2301万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1988万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.47% |
| 2 | ヘルスケア | 18.7% |
| 3 | 金融 | 14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of America
BAC
$3508億
| $805万 | 0.49% |
147,867
+134,644
| +1,018% | +$820万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $804万 | 0.49% |
32,270
-3,460
| -10% | -$87.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
53
Edison International
EIX
$224億
| $772万 | 0.47% |
143,710
+124,656
| +654% | +$844万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
54
Magna International
MGA
$172億
| $747万 | 0.45% |
+82,436
| 新規 | +$549万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
Walt Disney
DIS
$1903億
| $728万 | 0.44% |
69,374
+61,097
| +738% | +$626万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
56
Keurig Dr Pepper
KDP
$474億
| $715万 | 0.43% |
235,561
-25,806
| -10% | -$80.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
57
eBay
EBAY
$524億
| $707万 | 0.43% |
66,631
+15,975
| +32% | +$174万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
EOG Resources
EOG
$845億
| $706万 | 0.43% |
51,266
+5,353
| +12% | +$76.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
Principal Financial Group
PFG
$238億
| $684万 | 0.42% |
61,134
+56,530
| +1,228% | +$640万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
60
Hartford Financial Services
HIG
$357億
| $651万 | 0.4% |
53,195
-4,661
| -8% | -$64万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
61
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1058億
| $649万 | 0.39% |
41,355
-116,967
| -74% | -$1365万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
62
F5
FFIV
$260億
| $637万 | 0.39% |
+14,302
| 新規 | +$588万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Exelon
EXC
$461億
| $610万 | 0.37% |
151,090
+31,798
| +27% | +$142万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
64
Pembina Pipeline
PBA
$290億
| $583万 | 0.35% |
+91,871
| 新規 | +$444万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
65
Broadcom
AVGO
$1.63兆
| $566万 | 0.34% |
16,111
-52,350
| -76% | -$1971万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
Atmos Energy
ATO
$290億
| $546万 | 0.33% |
34,873
-36,238
| -51% | -$614万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
67
UnitedHealth
UNH
$3684億
| $543万 | 0.33% |
14,782
+12,859
| +669% | +$518万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
Tapestry
TPR
$221億
| $514万 | 0.31% |
44,656
-48,790
| -52% | -$652万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
69
Monster Beverage
MNST
$890億
| $512万 | 0.31% |
+123,121
| 新規 | +$570万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
Fortinet
FTNT
$1357億
| $478万 | 0.29% |
+26,737
| 新規 | +$433万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
Elevance Health
ELV
$914億
| $475万 | 0.29% |
+12,229
| 新規 | +$488万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
Cigna
CI
$788億
| $471万 | 0.29% |
17,317
+13,452
| +348% | +$379万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
Jabil
JBL
$292億
| $446万 | 0.27% |
15,561
+378
| +2% | +$12.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
74
Tesla
TSLA
$1.61兆
| $407万 | 0.25% |
11,464
+992
| +9% | +$35.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
75
Carnival Corporation Ltd
CCL
$373億
| $385万 | 0.23% |
+156,735
| 新規 | +$401万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BFO
Kepler Cheuvreuxの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxは$16.5億相当のポジションを200件保有しており、前四半期の$17.5億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に純額で$1.05億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、102銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCDWで、推定 $1888万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Kepler Cheuvreuxは$2048万相当のHewlett Packardの新規ポジションを取りました。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は320,595株、評価額は$2048万でした。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2085万でした。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$2825万相当を減らしました。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にCDWの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1888万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの34%を占めています。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Kepler Cheuvreuxのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$16.5億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のKepler Cheuvreuxの 13F報告書 に基づいています。