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Kepler Cheuvreux ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
27%
推定1年リターン
36.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.38%
1年予想リターン
+36.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-5.8%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.9%
保有額
200
新規
38
買い増し
44
減少
102
解消
16
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2085万 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1697万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1429万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$1402万 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+$1363万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$2825万 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+$2669万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$2301万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1988万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.47% |
| 2 | ヘルスケア | 18.7% |
| 3 | 金融 | 14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nordson
NDSN
$181億
| $328万 | 0.2% |
10,011
-2,354
| -19% | -$72.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
$9146億
| $326万 | 0.2% |
5,331
-651
| -11% | -$33.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
78
Oneok
OKE
$607億
| $315万 | 0.19% |
+36,915
| 新規 | +$340万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $315万 | 0.19% |
9,508
-3,885
| -29% | -$136万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
80
Caterpillar
CAT
$3279億
| $314万 | 0.19% |
3,875
-33,306
| -90% | -$2825万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
Seagate
STX
$1519億
| $263万 | 0.16% |
2,853
-637
| -18% | -$54.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
82
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $262万 | 0.16% |
2,266
-378
| -14% | -$44.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
83
Clorox
CLX
$106億
| $249万 | 0.15% |
+30,707
| 新規 | +$295万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Halliburton
HAL
$295億
| $239万 | 0.15% |
75,201
+8,410
| +13% | +$28.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
85
Western Digital
WDC
$1426億
| $238万 | 0.14% |
5,241
-1,007
| -16% | -$49万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
86
United Parcel Service
UPS
$903億
| $229万 | 0.14% |
+24,558
| 新規 | +$258万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Illinois Tool Works
ITW
$786億
| $222万 | 0.14% |
8,636
-637
| -7% | -$17.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
88
Quest Diagnostics
DGX
$268億
| $220万 | 0.13% |
+9,438
| 新規 | +$218万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Parker-Hannifin
PH
$1136億
| $214万 | 0.13% |
2,239
-342
| -13% | -$33.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
90
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $207万 | 0.13% |
4,207
-2,732
| -39% | -$147万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
91
State Street
STT
$466億
| $195万 | 0.12% |
11,141
+4,453
| +67% | +$82.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
92
SS&C Technologies
SSNC
$188億
| $185万 | 0.11% |
24,008
-1,349
| -5% | -$10.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
93
GE Aerospace
GE
$3088億
| $185万 | 0.11% |
5,922
+310
| +6% | +$10.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
94
Texas Instruments
TXN
$2821億
| $167万 | 0.1% |
5,958
-1,177
| -16% | -$32.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
95
Visa
V
$7588億
| $163万 | 0.1% |
4,548
-2,804
| -38% | -$102万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
96
McKesson
MCK
$1127億
| $163万 | 0.1% |
1,904
-3,903
| -67% | -$336万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
97
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $160万 | 0.1% |
15,360
-137,062
| -90% | -$1505万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
98
Baker Hughes
BKR
$586億
| $158万 | 0.1% |
28,837
-11,522
| -29% | -$68.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
99
T-Mobile US
TMUS
$1575億
| $153万 | 0.09% |
9,391
-3,533
| -27% | -$63.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
100
Marvell Technology
MRVL
$2189億
| $146万 | 0.09% |
5,521
-214
| -4% | -$4.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
BFO
Kepler Cheuvreuxの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxは$16.5億相当のポジションを200件保有しており、前四半期の$17.5億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に純額で$1.05億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、102銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCDWで、推定 $1888万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Kepler Cheuvreuxは$2048万相当のHewlett Packardの新規ポジションを取りました。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は320,595株、評価額は$2048万でした。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2085万でした。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$2825万相当を減らしました。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にCDWの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1888万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの34%を占めています。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Kepler Cheuvreuxのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$16.5億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のKepler Cheuvreuxの 13F報告書 に基づいています。