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Kepler Cheuvreux 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
27%
1년 추정 수익률
36.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+36.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.02억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.9%
보유액
200
신규
38
증가
44
축소
102
청산됨
16
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2085만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1697만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1429만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1402만 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$1363만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2825만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$2669만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2301만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1988만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.47% |
| 2 | 헬스케어 | 18.7% |
| 3 | 금융 | 14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.45% |
| 5 | 임의소비재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nordson
NDSN
US$178억
| US$328만 | 0.2% |
10,011
-2,354
| -19% | -US$72.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$326만 | 0.2% |
5,331
-651
| -11% | -US$33.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
Oneok
OKE
US$592억
| US$315만 | 0.19% |
+36,915
| 신규 | +US$340만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$315만 | 0.19% |
9,508
-3,885
| -29% | -US$136만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
80
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$314만 | 0.19% |
3,875
-33,306
| -90% | -US$2825만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
Seagate
STX
US$1460억
| US$263만 | 0.16% |
2,853
-637
| -18% | -US$54.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
82
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$262만 | 0.16% |
2,266
-378
| -14% | -US$44.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
Clorox
CLX
US$107억
| US$249만 | 0.15% |
+30,707
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Halliburton
HAL
US$277억
| US$239만 | 0.15% |
75,201
+8,410
| +13% | +US$28.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$238만 | 0.14% |
5,241
-1,007
| -16% | -US$49만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$229만 | 0.14% |
+24,558
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$222만 | 0.14% |
8,636
-637
| -7% | -US$17.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
88
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$220만 | 0.13% |
+9,438
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$214만 | 0.13% |
2,239
-342
| -13% | -US$33.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
90
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$207만 | 0.13% |
4,207
-2,732
| -39% | -US$147만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
State Street
STT
US$461억
| US$195만 | 0.12% |
11,141
+4,453
| +67% | +US$82.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$185만 | 0.11% |
24,008
-1,349
| -5% | -US$10.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
93
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$185만 | 0.11% |
5,922
+310
| +6% | +US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
94
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$167만 | 0.1% |
5,958
-1,177
| -16% | -US$32.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
95
Visa
V
US$7779억
| US$163만 | 0.1% |
4,548
-2,804
| -38% | -US$102만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
McKesson
MCK
US$1180억
| US$163만 | 0.1% |
1,904
-3,903
| -67% | -US$336만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
97
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$160만 | 0.1% |
15,360
-137,062
| -90% | -US$1505만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
98
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$158만 | 0.1% |
28,837
-11,522
| -29% | -US$68.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
99
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$153만 | 0.09% |
9,391
-3,533
| -27% | -US$63.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
100
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$146만 | 0.09% |
5,521
-214
| -4% | -US$4.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BFO
Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kepler Cheuvreux의 보유 포지션은 200개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$17.5억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 순 US$1.05억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 102개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CDW 주식으로, 추정 US$1888만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 37%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kepler Cheuvreux 측은 Hewlett Packard에 US$2048만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$2048만 상당의 320,595주를 매수했어요.
- Kepler Cheuvreux 측이 2026년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2085만 규모예요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$2825만예요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 CDW 보유분을 전량 매도해 추정 US$1888만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 34% 비중을 차지해요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Kepler Cheuvreux의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$16.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.