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Kepler Cheuvreux 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
27%
1년 추정 수익률
36.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+36.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.02억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.9%
보유액
200
신규
38
증가
44
축소
102
청산됨
16
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2085만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1697만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1429만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1402만 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$1363만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2825만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$2669만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2301만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1988만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.47% |
| 2 | 헬스케어 | 18.7% |
| 3 | 금융 | 14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.45% |
| 5 | 임의소비재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Manulife Financial
MFC
US$750억
| US$2280만 | 1.39% |
375,932
+189,299
| +101% | +US$820만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
27
Expeditors International
EXPD
US$257억
| US$2114만 | 1.28% |
114,540
+69,132
| +152% | +US$1258만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$1894억
| US$2075만 | 1.26% |
112,758
-29,194
| -21% | -US$505만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
29
Hewlett Packard
HPE
US$774억
| US$2048만 | 1.24% |
+320,595
| 신규 | +US$1697만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Linde
LIN
US$2300억
| US$1963만 | 1.19% |
41,463
-361
| -0.9% | -US$17.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
AerCap
AER
US$232억
| US$1666만 | 1.01% |
116,063
+35,975
| +45% | +US$531만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
Credicorp
BAP
US$309억
| US$1654만 | 1.01% |
43,564
-12,710
| -23% | -US$488만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
33
Amgen
AMGN
US$2377억
| US$1633만 | 0.99% |
38,740
+13,353
| +53% | +US$532만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Applied Materials
AMAT
US$3244억
| US$1509만 | 0.92% |
29,518
+1,456
| +5% | +US$73.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.04조
| US$1427만 | 0.87% |
41,889
-6,083
| -13% | -US$210만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
KLA
KLAC
US$2132억
| US$1344만 | 0.82% |
68,988
-95,752
| -58% | -US$1878만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
US$992억
| US$1323만 | 0.8% |
91,457
-13,966
| -13% | -US$219만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Expedia Group
EXPE
US$341억
| US$1242만 | 0.75% |
47,175
+5,263
| +13% | +US$153만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
39
Public Service Enterprise Group
PEG
US$355억
| US$1210만 | 0.74% |
179,752
-33,614
| -16% | -US$252만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$1187만 | 0.72% |
16,368
-31,844
| -66% | -US$1988만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
Sun Life Financial
SLF
US$449억
| US$1184만 | 0.72% |
106,733
+85,442
| +401% | +US$687만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
TE Connectivity
TEL
US$617억
| US$1108만 | 0.67% |
52,497
-9,747
| -16% | -US$202만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
43
Snap-on
SNA
US$191억
| US$1105만 | 0.67% |
30,414
-4,785
| -14% | -US$189만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Analog Devices
ADI
US$1968억
| US$1053만 | 0.64% |
26,549
-2,170
| -8% | -US$81.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
US Bancorp
USB
US$921억
| US$1051만 | 0.64% |
+181,968
| 신규 | +US$1136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
AT&T
T
US$1503억
| US$1022만 | 0.62% |
418,451
-637,651
| -60% | -US$1538만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
Automatic Data Processing
ADP
US$1167억
| US$975만 | 0.59% |
37,791
+37,554
| +15,846% | +US$996만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
48
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$906만 | 0.55% |
185,859
+131,709
| +243% | +US$679만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$891만 | 0.54% |
+7,152
| 신규 | +US$944만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$831만 | 0.5% |
38,173
+37,058
| +3,324% | +US$892만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BFO
OHIF
Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kepler Cheuvreux의 보유 포지션은 200개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$17.5억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 순 US$1.05억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 102개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CDW 주식으로, 추정 US$1888만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 37%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kepler Cheuvreux 측은 Hewlett Packard에 US$2048만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$2048만 상당의 320,595주를 매수했어요.
- Kepler Cheuvreux 측이 2026년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2085만 규모예요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$2825만예요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 CDW 보유분을 전량 매도해 추정 US$1888만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 34% 비중을 차지해요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Kepler Cheuvreux의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$16.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.