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Kepler Cheuvreux Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
27%
Retorno est. (1 ano)
36,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+36,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,9%
Posição
200
Nova
38
Aumentada
44
Reduzida
102
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20,9 mi |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 13,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 26,7 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 23 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 19,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,47% |
| 2 | Saúde | 18,7% |
| 3 | Financeiro | 14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Manulife Financial
MFC
US$ 75,5 bi
| US$ 22,8 mi | 1,39% |
375.932
+189.299
| +101% | +US$ 8,2 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 21,1 mi | 1,28% |
114.540
+69.132
| +152% | +US$ 12,6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 20,8 mi | 1,26% |
112.758
-29.194
| -21% | -US$ 5,05 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
29
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,6 bi
| US$ 20,5 mi | 1,24% |
+320.595
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 19,6 mi | 1,19% |
41.463
-361
| -0,9% | -US$ 177 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
AerCap
AER
US$ 23,2 bi
| US$ 16,7 mi | 1,01% |
116.063
+35.975
| +45% | +US$ 5,31 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Credicorp
BAP
US$ 29,5 bi
| US$ 16,5 mi | 1,01% |
43.564
-12.710
| -23% | -US$ 4,88 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 16,3 mi | 0,99% |
38.740
+13.353
| +53% | +US$ 5,32 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 15,1 mi | 0,92% |
29.518
+1.456
| +5% | +US$ 739 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 14,3 mi | 0,87% |
41.889
-6.083
| -13% | -US$ 2,1 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 13,4 mi | 0,82% |
68.988
-95.752
| -58% | -US$ 18,8 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 13,2 mi | 0,8% |
91.457
-13.966
| -13% | -US$ 2,19 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Expedia Group
EXPE
US$ 35,8 bi
| US$ 12,4 mi | 0,75% |
47.175
+5.263
| +13% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 12,1 mi | 0,74% |
179.752
-33.614
| -16% | -US$ 2,52 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 11,9 mi | 0,72% |
16.368
-31.844
| -66% | -US$ 19,9 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,9 bi
| US$ 11,8 mi | 0,72% |
106.733
+85.442
| +401% | +US$ 6,87 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
TE Connectivity
TEL
US$ 60,3 bi
| US$ 11,1 mi | 0,67% |
52.497
-9.747
| -16% | -US$ 2,02 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| US$ 11 mi | 0,67% |
30.414
-4.785
| -14% | -US$ 1,89 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 10,5 mi | 0,64% |
26.549
-2.170
| -8% | -US$ 817 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,64% |
+181.968
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 10,2 mi | 0,62% |
418.451
-637.651
| -60% | -US$ 15,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 9,8 mi | 0,59% |
37.791
+37.554
| +15.846% | +US$ 10 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 9,06 mi | 0,55% |
185.859
+131.709
| +243% | +US$ 6,79 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,1 bi
| US$ 8,91 mi | 0,54% |
+7.152
| Nova | +US$ 9,44 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
M&T Bank
MTB
US$ 32,2 bi
| US$ 8,31 mi | 0,5% |
38.173
+37.058
| +3.324% | +US$ 8,92 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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BFO
Revisão da carteira de Kepler Cheuvreux no T3 2026
No T3 2026, Kepler Cheuvreux detinha 200 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 1,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Kepler Cheuvreux fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T3 2026, encerrando 16 posições e reduzindo 102 participações. Sua saída mais significativa foi CDW, uma posição estimada em US$ 18,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kepler Cheuvreux abriu uma nova posição em Hewlett Packard no valor de US$ 20,5 mi.
- A maior compra de Kepler Cheuvreux no T3 2026 foi Hewlett Packard: 320.595 ações no valor de US$ 20,5 mi.
- Kepler Cheuvreux foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,9 mi.
- A maior redução de Kepler Cheuvreux em T3 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Kepler Cheuvreux encerrou totalmente sua posição em CDW no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,9 mi.
- As dez maiores posições de Kepler Cheuvreux representam 34% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T3 2026.
- Kepler Cheuvreux abriu 38 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kepler Cheuvreux caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kepler Cheuvreux referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.