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Kepler Cheuvreux Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
27%
Retorno est. (1 ano)
36,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+36,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,9%
Posição
200
Nova
38
Aumentada
44
Reduzida
102
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20,9 mi |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 13,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 26,7 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 23 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 19,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,47% |
| 2 | Saúde | 18,7% |
| 3 | Financeiro | 14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 8,05 mi | 0,49% |
147.867
+134.644
| +1.018% | +US$ 8,2 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 8,04 mi | 0,49% |
32.270
-3.460
| -10% | -US$ 879 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
Edison International
EIX
US$ 22,2 bi
| US$ 7,72 mi | 0,47% |
143.710
+124.656
| +654% | +US$ 8,44 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 7,47 mi | 0,45% |
+82.436
| Nova | +US$ 5,49 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,28 mi | 0,44% |
69.374
+61.097
| +738% | +US$ 6,26 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,6 bi
| US$ 7,15 mi | 0,43% |
235.561
-25.806
| -10% | -US$ 806 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
eBay
EBAY
US$ 52,8 bi
| US$ 7,07 mi | 0,43% |
66.631
+15.975
| +32% | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
EOG Resources
EOG
US$ 85,9 bi
| US$ 7,06 mi | 0,43% |
51.266
+5.353
| +12% | +US$ 764 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 6,84 mi | 0,42% |
61.134
+56.530
| +1.228% | +US$ 6,4 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 6,51 mi | 0,4% |
53.195
-4.661
| -8% | -US$ 640 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 6,49 mi | 0,39% |
41.355
-116.967
| -74% | -US$ 13,6 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
F5
FFIV
US$ 26,1 bi
| US$ 6,37 mi | 0,39% |
+14.302
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Exelon
EXC
US$ 45,9 bi
| US$ 6,1 mi | 0,37% |
151.090
+31.798
| +27% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,3 bi
| US$ 5,83 mi | 0,35% |
+91.871
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
65
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,66 mi | 0,34% |
16.111
-52.350
| -76% | -US$ 19,7 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Atmos Energy
ATO
US$ 28,9 bi
| US$ 5,46 mi | 0,33% |
34.873
-36.238
| -51% | -US$ 6,14 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 5,43 mi | 0,33% |
14.782
+12.859
| +669% | +US$ 5,18 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Tapestry
TPR
US$ 22 bi
| US$ 5,14 mi | 0,31% |
44.656
-48.790
| -52% | -US$ 6,52 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Monster Beverage
MNST
US$ 91 bi
| US$ 5,12 mi | 0,31% |
+123.121
| Nova | +US$ 5,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Fortinet
FTNT
US$ 135 bi
| US$ 4,78 mi | 0,29% |
+26.737
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Elevance Health
ELV
US$ 93,5 bi
| US$ 4,75 mi | 0,29% |
+12.229
| Nova | +US$ 4,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Cigna
CI
US$ 80,8 bi
| US$ 4,71 mi | 0,29% |
17.317
+13.452
| +348% | +US$ 3,79 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Jabil
JBL
US$ 28,9 bi
| US$ 4,46 mi | 0,27% |
15.561
+378
| +2% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 4,07 mi | 0,25% |
11.464
+992
| +9% | +US$ 355 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,1 bi
| US$ 3,85 mi | 0,23% |
+156.735
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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BFO
Revisão da carteira de Kepler Cheuvreux no T3 2026
No T3 2026, Kepler Cheuvreux detinha 200 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 1,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Kepler Cheuvreux fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T3 2026, encerrando 16 posições e reduzindo 102 participações. Sua saída mais significativa foi CDW, uma posição estimada em US$ 18,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kepler Cheuvreux abriu uma nova posição em Hewlett Packard no valor de US$ 20,5 mi.
- A maior compra de Kepler Cheuvreux no T3 2026 foi Hewlett Packard: 320.595 ações no valor de US$ 20,5 mi.
- Kepler Cheuvreux foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,9 mi.
- A maior redução de Kepler Cheuvreux em T3 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Kepler Cheuvreux encerrou totalmente sua posição em CDW no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,9 mi.
- As dez maiores posições de Kepler Cheuvreux representam 34% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T3 2026.
- Kepler Cheuvreux abriu 38 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kepler Cheuvreux caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kepler Cheuvreux referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.