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Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,9 %
Position
200
Neu
38
Aufgestockt
44
Reduziert
102
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20,9 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+17 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+14,3 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+14 Mio. $
5
RPRX-Symbol
Royalty Pharma
RPRX
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+28,2 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+26,7 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+23 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+19,9 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+19,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,47 %
2 Gesundheitswesen 18,7 %
3 Finanzwesen 14 %
4 Kommunikationsdienste 9,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
51
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
8,05 Mio. $ 0,49 %
147.867
+134.644
+1.018 % +8,2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
52
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
8,04 Mio. $ 0,49 %
32.270
-3.460
-10 % -879.104 $
2025 Q3
4 Quartale
EIX-Symbol
53
Edison International
EIX
22 Mrd. $
7,72 Mio. $ 0,47 %
143.710
+124.656
+654 % +8,44 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MGA-Symbol
54
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
7,47 Mio. $ 0,45 %
+82.436
Neu +5,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
55
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
7,28 Mio. $ 0,44 %
69.374
+61.097
+738 % +6,26 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
KDP-Symbol
56
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,43 %
235.561
-25.806
-10 % -806.107 $
2025 Q3
4 Quartale
EBAY-Symbol
57
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,43 %
66.631
+15.975
+32 % +1,74 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EOG-Symbol
58
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,43 %
51.266
+5.353
+12 % +763.676 $
2026 Q2
1 Quartal
PFG-Symbol
59
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,42 %
61.134
+56.530
+1.228 % +6,4 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
HIG-Symbol
60
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,4 %
53.195
-4.661
-8 % -639.765 $
2025 Q3
4 Quartale
CM-Symbol
61
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,39 %
41.355
-116.967
-74 % -13,6 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
FFIV-Symbol
62
F5
FFIV
26 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,39 %
+14.302
Neu +5,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
63
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,37 %
151.090
+31.798
+27 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PBA-Symbol
64
Pembina Pipeline
PBA
29,5 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,35 %
+91.871
Neu +4,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
65
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
5,66 Mio. $ 0,34 %
16.111
-52.350
-76 % -19,7 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
ATO-Symbol
66
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,33 %
34.873
-36.238
-51 % -6,14 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
UNH-Symbol
67
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,33 %
14.782
+12.859
+669 % +5,18 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TPR-Symbol
68
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,31 %
44.656
-48.790
-52 % -6,52 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MNST-Symbol
69
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,31 %
+123.121
Neu +5,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTNT-Symbol
70
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,29 %
+26.737
Neu +4,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ELV-Symbol
71
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,29 %
+12.229
Neu +4,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CI-Symbol
72
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,29 %
17.317
+13.452
+348 % +3,79 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JBL-Symbol
73
Jabil
JBL
29,4 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,27 %
15.561
+378
+2 % +120.746 $
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
74
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
4,07 Mio. $ 0,25 %
11.464
+992
+9 % +355.009 $
2025 Q3
4 Quartale
CCL-Symbol
75
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,23 %
+156.735
Neu +4,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Kepler Cheuvreux für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kepler Cheuvreux 200 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Kepler Cheuvreux zog im Q3 2026 netto 105 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 102 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CDW – eine Position im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Kepler Cheuvreux eine neue Position in Hewlett Packard im Wert von 20,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 war Hewlett Packard: 320.595 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
  • Kepler Cheuvreux hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
  • Kepler Cheuvreux hat seine Position in CDW im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kepler Cheuvreux machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Kepler Cheuvreux eröffnete 38 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kepler Cheuvreux sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Kepler Cheuvreux für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .