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Kepler Cheuvreux Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,9 %
Position
200
Neu
38
Aufgestockt
44
Reduziert
102
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20,9 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+26,7 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+23 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+19,9 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+19,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 14 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 136.664 $ | 0,01 % |
+1.760
| Neu | +145.642 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 120.207 $ | 0,01 % |
+304
| Neu | +105.095 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 100.408 $ | 0,01 % |
+965
| Neu | +108.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 97.606 $ | 0,01 % |
+1.144
| Neu | +103.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 95.257 $ | 0,01 % |
+7.413
| Neu | +86.619 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 89.298 $ | 0,01 % |
+1.012
| Neu | +87.306 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 77.375 $ | ﹤0,01 % |
+1.148
| Neu | +84.811 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 74.279 $ | ﹤0,01 % |
+890
| Neu | +75.497 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 32.202 $ | ﹤0,01 % |
382
-80.178
| -100 % | -6,46 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
185
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| – | – |
-72.498
| Geschlossen | -6,58 Mio. $ | – |
|
186
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| – | – |
-5.398
| Geschlossen | -917.011 $ | – |
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| – | – |
-929
| Geschlossen | -53.528 $ | – |
|
188
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| – | – |
-134.208
| Geschlossen | -18,9 Mio. $ | – |
|
189
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-8.376
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
190
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| – | – |
-32.147
| Geschlossen | -9,1 Mio. $ | – |
|
191
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| – | – |
-855
| Geschlossen | -38.073 $ | – |
|
192
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| – | – |
-484
| Geschlossen | -159.942 $ | – |
|
193
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| – | – |
-169.455
| Geschlossen | -13,3 Mio. $ | – |
|
194
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| – | – |
-87.008
| Geschlossen | -12,8 Mio. $ | – |
|
195
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| – | – |
-15.555
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
196
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| – | – |
-563
| Geschlossen | -119.964 $ | – |
|
197
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| – | – |
-9.178
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
198
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| – | – |
-920
| Geschlossen | -86.406 $ | – |
|
199
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| – | – |
-19.881
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
200
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| – | – |
-19.634
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
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BFO
Portfolio-Rückblick von Kepler Cheuvreux für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Kepler Cheuvreux 200 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Kepler Cheuvreux zog im Q3 2026 netto 105 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 102 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CDW – eine Position im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Kepler Cheuvreux eine neue Position in Hewlett Packard im Wert von 20,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 war Hewlett Packard: 320.595 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
- Kepler Cheuvreux hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Kepler Cheuvreux hat seine Position in CDW im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kepler Cheuvreux machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Kepler Cheuvreux eröffnete 38 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Kepler Cheuvreux sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kepler Cheuvreux für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .