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Kepler Cheuvreux Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,9 %
Position
200
Neu
38
Aufgestockt
44
Reduziert
102
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20,9 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+26,7 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+23 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+19,9 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+19,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 14 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teradyne
TER
49 Mrd. $
| 534.813 $ | 0,03 % |
1.334
-393
| -23 % | -144.961 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
152
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 518.876 $ | 0,03 % |
2.685
-1.003
| -27 % | -209.661 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
153
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 514.014 $ | 0,03 % |
2.164
-441
| -17 % | -107.473 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
Fastenal
FAST
60,1 Mrd. $
| 501.095 $ | 0,03 % |
10.117
+6.763
| +202 % | +331.379 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
| 483.017 $ | 0,03 % |
637
-284
| -31 % | -214.612 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
156
Fortive
FTV
18,3 Mrd. $
| 448.619 $ | 0,03 % |
8.185
-1.876
| -19 % | -111.174 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
157
Truist Financial
TFC
59,1 Mrd. $
| 432.626 $ | 0,03 % |
+9.344
| Neu | +474.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 413.021 $ | 0,03 % |
1.282
-167
| -12 % | -58.033 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
159
Packaging Corp of America
PKG
22,1 Mrd. $
| 395.472 $ | 0,02 % |
1.725
-838
| -33 % | -201.350 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
87,5 Mrd. $
| 385.449 $ | 0,02 % |
+2.593
| Neu | +375.351 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
Sempra
SRE
55,2 Mrd. $
| 372.492 $ | 0,02 % |
+4.778
| Neu | +413.208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
162
HP
HPQ
29,8 Mrd. $
| 371.887 $ | 0,02 % |
11.889
-924.799
| -99 % | -26,7 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 347.931 $ | 0,02 % |
4.528
-1.164
| -20 % | -90.972 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 317.835 $ | 0,02 % |
+5.231
| Neu | +345.559 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
Pan American Silver
PAAS
16,8 Mrd. $
| 283.884 $ | 0,02 % |
+4.385
| Neu | +209.190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
DuPont de Nemours
DD
18,3 Mrd. $
| 276.146 $ | 0,02 % |
+2.126
| Neu | +289.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 257.237 $ | 0,02 % |
+20.999
| Neu | +336.608 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 242.415 $ | 0,01 % |
+3.802
| Neu | +267.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 229.526 $ | 0,01 % |
+1.990
| Neu | +222.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Omnicom Group
OMC
22,6 Mrd. $
| 206.458 $ | 0,01 % |
+2.804
| Neu | +229.085 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| 183.709 $ | 0,01 % |
+422
| Neu | +187.709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 160.921 $ | 0,01 % |
+8.018
| Neu | +178.214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 151.725 $ | 0,01 % |
+279
| Neu | +183.674 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 150.177 $ | 0,01 % |
+158
| Neu | +156.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Zoom
ZM
28,1 Mrd. $
| 150.042 $ | 0,01 % |
+1.653
| Neu | +157.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
Portfolio-Rückblick von Kepler Cheuvreux für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Kepler Cheuvreux 200 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Kepler Cheuvreux zog im Q3 2026 netto 105 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 102 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CDW – eine Position im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Kepler Cheuvreux eine neue Position in Hewlett Packard im Wert von 20,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 war Hewlett Packard: 320.595 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
- Kepler Cheuvreux hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Kepler Cheuvreux hat seine Position in CDW im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kepler Cheuvreux machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Kepler Cheuvreux eröffnete 38 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Kepler Cheuvreux sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kepler Cheuvreux für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .