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Kepler Cheuvreux 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
27%
1년 추정 수익률
36.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+36.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.02억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.9%
보유액
200
신규
38
증가
44
축소
102
청산됨
16
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2085만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1697만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1429만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1402만 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$1363만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2825만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$2669만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2301만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1988만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.47% |
| 2 | 헬스케어 | 18.7% |
| 3 | 금융 | 14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.45% |
| 5 | 임의소비재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teradyne
TER
US$483억
| US$53.5만 | 0.03% |
1,334
-393
| -23% | -US$14.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
152
Darden Restaurants
DRI
US$246억
| US$51.9만 | 0.03% |
2,685
-1,003
| -27% | -US$21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
153
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$51.4만 | 0.03% |
2,164
-441
| -17% | -US$10.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
154
Fastenal
FAST
US$605억
| US$50.1만 | 0.03% |
10,117
+6,763
| +202% | +US$33.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$48.3만 | 0.03% |
637
-284
| -31% | -US$21.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
156
Fortive
FTV
US$181억
| US$44.9만 | 0.03% |
8,185
-1,876
| -19% | -US$11.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$43.3만 | 0.03% |
+9,344
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$41.3만 | 0.03% |
1,282
-167
| -12% | -US$5.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
| US$39.5만 | 0.02% |
1,725
-838
| -33% | -US$20.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
US$866억
| US$38.5만 | 0.02% |
+2,593
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
Sempra
SRE
US$554억
| US$37.2만 | 0.02% |
+4,778
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
162
HP
HPQ
US$304억
| US$37.2만 | 0.02% |
11,889
-924,799
| -99% | -US$2669만 |
2026 Q2
1분기
|
|
163
Graco
GGG
US$111억
| US$34.8만 | 0.02% |
4,528
-1,164
| -20% | -US$9.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
Vivmark Residential
VMRK
US$492억
| US$31.8만 | 0.02% |
+5,231
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
Pan American Silver
PAAS
US$170억
| US$28.4만 | 0.02% |
+4,385
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$27.6만 | 0.02% |
+2,126
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
PG&E
PCG
US$390억
| US$25.7만 | 0.02% |
+20,999
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$24.2만 | 0.01% |
+3,802
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Newmont
NEM
US$1202억
| US$23만 | 0.01% |
+1,990
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$20.6만 | 0.01% |
+2,804
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$18.4만 | 0.01% |
+422
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$16.1만 | 0.01% |
+8,018
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
Curtiss-Wright
CW
US$175억
| US$15.2만 | 0.01% |
+279
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$15만 | 0.01% |
+158
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
Zoom
ZM
US$281억
| US$15만 | 0.01% |
+1,653
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BFO
Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kepler Cheuvreux의 보유 포지션은 200개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$17.5억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 순 US$1.05억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 102개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CDW 주식으로, 추정 US$1888만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 37%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kepler Cheuvreux 측은 Hewlett Packard에 US$2048만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$2048만 상당의 320,595주를 매수했어요.
- Kepler Cheuvreux 측이 2026년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2085만 규모예요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$2825만예요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 CDW 보유분을 전량 매도해 추정 US$1888만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 34% 비중을 차지해요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Kepler Cheuvreux의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$16.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.