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Kepler Cheuvreux 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
27%
1년 추정 수익률
36.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+36.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.02억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.9%
보유액
200
신규
38
증가
44
축소
102
청산됨
16
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2085만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1697만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1429만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1402만 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$1363만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2825만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$2669만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2301만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1988만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.47% |
| 2 | 헬스케어 | 18.7% |
| 3 | 금융 | 14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.45% |
| 5 | 임의소비재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$13.7만 | 0.01% |
+1,760
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$12만 | 0.01% |
+304
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$10만 | 0.01% |
+965
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
179
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$9.8만 | 0.01% |
+1,144
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$9.5만 | 0.01% |
+7,413
| 신규 | +US$8.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
181
Best Buy
BBY
US$209억
| US$8.93만 | 0.01% |
+1,012
| 신규 | +US$8.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
Masco
MAS
US$150억
| US$7.74만 | ﹤0.01% |
+1,148
| 신규 | +US$8.48만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$7.43만 | ﹤0.01% |
+890
| 신규 | +US$7.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
Amphenol
APH
US$1827억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
382
-80,178
| -100% | -US$646만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
185
Abbott
ABT
US$1794억
| – | – |
-72,498
| 청산됨 | -US$658만 | – |
|
186
Arista Networks
ANET
US$2174억
| – | – |
-5,398
| 청산됨 | -US$91.7만 | – |
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| – | – |
-929
| 청산됨 | -US$5.35만 | – |
|
188
CDW
CDW
US$206억
| – | – |
-134,208
| 청산됨 | -US$1888만 | – |
|
189
CME Group
CME
US$1099억
| – | – |
-8,376
| 청산됨 | -US$185만 | – |
|
190
Cencora
COR
US$632억
| – | – |
-32,147
| 청산됨 | -US$910만 | – |
|
191
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| – | – |
-855
| 청산됨 | -US$3.81만 | – |
|
192
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| – | – |
-484
| 청산됨 | -US$16만 | – |
|
193
Medtronic
MDT
US$1220억
| – | – |
-169,455
| 청산됨 | -US$1325만 | – |
|
194
Oracle
ORCL
US$3825억
| – | – |
-87,008
| 청산됨 | -US$1275만 | – |
|
195
PACCAR
PCAR
US$563억
| – | – |
-15,555
| 청산됨 | -US$187만 | – |
|
196
Republic Services
RSG
US$736억
| – | – |
-563
| 청산됨 | -US$12만 | – |
|
197
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| – | – |
-9,178
| 청산됨 | -US$158만 | – |
|
198
TC Energy
TRP
US$650억
| – | – |
-920
| 청산됨 | -US$8.64만 | – |
|
199
Trane Technologies
TT
US$979억
| – | – |
-19,881
| 청산됨 | -US$976만 | – |
|
200
W.P. Carey
WPC
US$146억
| – | – |
-19,634
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
유사한 펀드
BFO
Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kepler Cheuvreux의 보유 포지션은 200개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$17.5억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 순 US$1.05억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 102개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CDW 주식으로, 추정 US$1888만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 37%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kepler Cheuvreux 측은 Hewlett Packard에 US$2048만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$2048만 상당의 320,595주를 매수했어요.
- Kepler Cheuvreux 측이 2026년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2085만 규모예요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$2825만예요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 CDW 보유분을 전량 매도해 추정 US$1888만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 34% 비중을 차지해요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Kepler Cheuvreux의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$16.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.