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Kepler Cheuvreux 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
27%
1년 추정 수익률
36.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+36.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.02억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.9%
보유액
200
신규
38
증가
44
축소
102
청산됨
16
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2085만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1697만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1429만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1402만 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$1363만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2825만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$2669만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2301만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1988만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.47% |
| 2 | 헬스케어 | 18.7% |
| 3 | 금융 | 14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.45% |
| 5 | 임의소비재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$141만 | 0.09% |
3,964
-3,229
| -45% | -US$118만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
102
Mastercard
MA
US$5463억
| US$141만 | 0.09% |
2,549
-1,216
| -32% | -US$68.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
103
Synchrony
SYF
US$240억
| US$135만 | 0.08% |
19,000
+181
| +1% | +US$1.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
104
Allstate
ALL
US$640억
| US$130만 | 0.08% |
5,859
-4,394
| -43% | -US$111만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
105
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$119만 | 0.07% |
6,948
+241
| +4% | +US$4.11만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
106
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$115만 | 0.07% |
5,063
+56
| +1% | +US$1.47만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
107
Costco
COST
US$4446억
| US$114만 | 0.07% |
1,249
-3,065
| -71% | -US$286만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
108
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$111만 | 0.07% |
12,957
-2,540
| -16% | -US$24.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
109
Target
TGT
US$694억
| US$107만 | 0.07% |
6,860
-3,256
| -32% | -US$49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
110
Citigroup
C
US$2023억
| US$107만 | 0.07% |
8,259
+2,689
| +48% | +US$36.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
111
Realty Income
O
US$538억
| US$103만 | 0.06% |
18,909
-10,842
| -36% | -US$66.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$102만 | 0.06% |
47,037
-4,918
| -9% | -US$12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
113
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$93.8만 | 0.06% |
10,154
-5,002
| -33% | -US$49.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
114
Ford
F
US$463억
| US$92.1만 | 0.06% |
76,391
-4,107
| -5% | -US$5.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
115
IBM
IBM
US$2396억
| US$91.9만 | 0.06% |
4,177
-73,711
| -95% | -US$1750만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
116
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$91.5만 | 0.06% |
13,155
-3,938
| -23% | -US$29.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
117
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$91.5만 | 0.06% |
6,710
-885
| -12% | -US$13.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
118
American Express
AXP
US$2115억
| US$90.2만 | 0.05% |
2,967
-995
| -25% | -US$33.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
119
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$89.5만 | 0.05% |
19,238
-2,949
| -13% | -US$14.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
120
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
| US$87.2만 | 0.05% |
10,207
-4,312
| -30% | -US$39.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
121
General Motors
GM
US$666억
| US$85.4만 | 0.05% |
11,093
-4,550
| -29% | -US$38.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
122
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$85.3만 | 0.05% |
22,569
-241,395
| -91% | -US$1077만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
Dell
DELL
US$2902억
| US$84.1만 | 0.05% |
+1,564
| 신규 | +US$73.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$81.7만 | 0.05% |
4,432
-1,747
| -28% | -US$36.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
125
Home Depot
HD
US$3191억
| US$81.3만 | 0.05% |
2,857
-1,265
| -31% | -US$41.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BFO
Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kepler Cheuvreux의 보유 포지션은 200개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$17.5억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 순 US$1.05억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 102개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CDW 주식으로, 추정 US$1888만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 37%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kepler Cheuvreux 측은 Hewlett Packard에 US$2048만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$2048만 상당의 320,595주를 매수했어요.
- Kepler Cheuvreux 측이 2026년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2085만 규모예요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$2825만예요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 CDW 보유분을 전량 매도해 추정 US$1888만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 34% 비중을 차지해요.
- Kepler Cheuvreux 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Kepler Cheuvreux의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$16.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Kepler Cheuvreux의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.