Kepler Cheuvreux ポートフォリオ保有銘柄
Kepler Cheuvreux (Suisse) is the Swiss subsidiary of Kepler Cheuvreux, a European financial services group that does research, trade execution, bonds, structured products, corporate finance and asset management. The Swiss company itself works as a securities house, handling brokerage, trading and the sale of financial research, and it also advises companies on mergers, acquisitions and financing. It also offers asset management and wealth management to professional and institutional clients. The Kepler Cheuvreux group began in 1997 as Julius Baer Brokerage, a unit of the Swiss bank Julius Baer Holding, and passed to Landsbanki, an Icelandic bank, in 2005. Landsbanki collapsed in 2008, and a management buyout made the business independent as Kepler Capital Markets, and in 2013 it bought Cheuvreux from Crédit Agricole CIB and took the Kepler Cheuvreux name.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2085万 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1697万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1429万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$1402万 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+$1363万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$2825万 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+$2669万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$2301万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1988万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.47% |
| 2 | ヘルスケア | 18.7% |
| 3 | 金融 | 14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Travelers Companies
TRV
$812億
| $141万 | 0.09% |
3,964
-3,229
| -45% | -$118万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
102
Mastercard
MA
$5558億
| $141万 | 0.09% |
2,549
-1,216
| -32% | -$68.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
103
Synchrony
SYF
$245億
| $135万 | 0.08% |
19,000
+181
| +1% | +$1.38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
104
Allstate
ALL
$657億
| $130万 | 0.08% |
5,859
-4,394
| -43% | -$111万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
105
Avery Dennison
AVY
$138億
| $119万 | 0.07% |
6,948
+241
| +4% | +$4.11万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
106
Howmet Aerospace
HWM
$792億
| $115万 | 0.07% |
5,063
+56
| +1% | +$1.47万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
107
Costco
COST
$4486億
| $114万 | 0.07% |
1,249
-3,065
| -71% | -$286万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
108
CVS Health
CVS
$1154億
| $111万 | 0.07% |
12,957
-2,540
| -16% | -$24.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
109
Target
TGT
$701億
| $107万 | 0.07% |
6,860
-3,256
| -32% | -$49万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
110
Citigroup
C
$2030億
| $107万 | 0.07% |
8,259
+2,689
| +48% | +$36.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
111
Realty Income
O
$539億
| $103万 | 0.06% |
18,909
-10,842
| -36% | -$66.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
112
Comcast
CMCSA
$825億
| $102万 | 0.06% |
47,037
-4,918
| -9% | -$12万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
113
Arch Capital
ACGL
$347億
| $93.8万 | 0.06% |
10,154
-5,002
| -33% | -$49.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
114
Ford
F
$489億
| $92.1万 | 0.06% |
76,391
-4,107
| -5% | -$5.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
115
IBM
IBM
$2437億
| $91.9万 | 0.06% |
4,177
-73,711
| -95% | -$1750万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
116
Netflix
NFLX
$2585億
| $91.5万 | 0.06% |
13,155
-3,938
| -23% | -$29.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
117
Yum! Brands
YUM
$424億
| $91.5万 | 0.06% |
6,710
-885
| -12% | -$13.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
118
American Express
AXP
$2140億
| $90.2万 | 0.05% |
2,967
-995
| -25% | -$33.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
119
CSX Corp
CSX
$963億
| $89.5万 | 0.05% |
19,238
-2,949
| -13% | -$14.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
120
Interactive Brokers
IBKR
$348億
| $87.2万 | 0.05% |
10,207
-4,312
| -30% | -$39.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
121
General Motors
GM
$742億
| $85.4万 | 0.05% |
11,093
-4,550
| -29% | -$38.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
122
Las Vegas Sands
LVS
$239億
| $85.3万 | 0.05% |
22,569
-241,395
| -91% | -$1077万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
123
Dell
DELL
$2698億
| $84.1万 | 0.05% |
+1,564
| 新規 | +$73.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
124
Lowe's Companies
LOW
$1173億
| $81.7万 | 0.05% |
4,432
-1,747
| -28% | -$36.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
125
Home Depot
HD
$3284億
| $81.3万 | 0.05% |
2,857
-1,265
| -31% | -$41.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Kepler Cheuvreuxの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxは$16.5億相当のポジションを200件保有しており、前四半期の$17.5億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に純額で$1.05億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、102銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCDWで、推定 $1888万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Kepler Cheuvreuxは$2048万相当のHewlett Packardの新規ポジションを取りました。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は320,595株、評価額は$2048万でした。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2085万でした。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$2825万相当を減らしました。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にCDWの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1888万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの34%を占めています。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Kepler Cheuvreuxのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$16.5億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のKepler Cheuvreuxの 13F報告書 に基づいています。