Kepler Cheuvreux ポートフォリオ保有銘柄
Kepler Cheuvreux (Suisse) is the Swiss subsidiary of Kepler Cheuvreux, a European financial services group that does research, trade execution, bonds, structured products, corporate finance and asset management. The Swiss company itself works as a securities house, handling brokerage, trading and the sale of financial research, and it also advises companies on mergers, acquisitions and financing. It also offers asset management and wealth management to professional and institutional clients. The Kepler Cheuvreux group began in 1997 as Julius Baer Brokerage, a unit of the Swiss bank Julius Baer Holding, and passed to Landsbanki, an Icelandic bank, in 2005. Landsbanki collapsed in 2008, and a management buyout made the business independent as Kepler Capital Markets, and in 2013 it bought Cheuvreux from Crédit Agricole CIB and took the Kepler Cheuvreux name.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2085万 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1697万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1429万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$1402万 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+$1363万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$2825万 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+$2669万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$2301万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1988万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.47% |
| 2 | ヘルスケア | 18.7% |
| 3 | 金融 | 14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vertiv
VRT
$704億
| $80.1万 | 0.05% |
3,318
-3,340
| -50% | -$91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
127
Eversource Energy
ES
$263億
| $79.6万 | 0.05% |
12,399
+2,901
| +31% | +$20.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
128
Kinder Morgan
KMI
$667億
| $79.1万 | 0.05% |
26,242
-143,094
| -85% | -$454万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
129
Wabtec
WAB
$476億
| $78万 | 0.05% |
2,716
-182
| -6% | -$5.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
130
Cognizant
CTSH
$289億
| $75.6万 | 0.05% |
13,158
-77,956
| -86% | -$428万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
131
Corning
GLW
$914億
| $75.4万 | 0.05% |
4,903
-898
| -15% | -$14.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
132
HCA Healthcare
HCA
$1034億
| $71.6万 | 0.04% |
1,678
-734
| -30% | -$30.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
133
Progressive
PGR
$1320億
| $71.5万 | 0.04% |
3,448
-1,508
| -30% | -$32.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
134
Pentair
PNR
$109億
| $71.1万 | 0.04% |
13,411
-3,906
| -23% | -$24.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
135
Pinduoduo
PDD
$1182億
| $71万 | 0.04% |
9,106
-5,776
| -39% | -$48.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
136
Corebridge Financial
CRBG
$149億
| $70.8万 | 0.04% |
21,362
-10,665
| -33% | -$34.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
137
Cummins
CMI
$617億
| $70.2万 | 0.04% |
1,358
-12,293
| -90% | -$742万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
138
Regions Financial
RF
$241億
| $70.1万 | 0.04% |
26,086
-11,396
| -30% | -$34.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
139
Comfort Systems
FIX
$358億
| $69.5万 | 0.04% |
420
-180
| -30% | -$30.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
140
Booking.com
BKNG
$1195億
| $68万 | 0.04% |
4,177
-65,168
| -94% | -$1225万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
141
Fifth Third Bancorp
FITB
$479億
| $67.9万 | 0.04% |
13,423
-5,673
| -30% | -$31.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
142
Kroger
KR
$400億
| $65.8万 | 0.04% |
11,223
-2,176
| -16% | -$12.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
143
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $65.5万 | 0.04% |
728
-278
| -28% | -$28.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
144
Cincinnati Financial
CINF
$285億
| $61.7万 | 0.04% |
3,874
-2,042
| -35% | -$35.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
145
Flex
FLEX
$258億
| $61.4万 | 0.04% |
5,586
-1,051
| -16% | -$12.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
146
Ciena
CIEN
$345億
| $57.4万 | 0.03% |
1,631
-365
| -18% | -$14.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
147
MetLife
MET
$618億
| $56.9万 | 0.03% |
6,045
-2,854
| -32% | -$27.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
148
McDonald's
MCD
$1957億
| $56.6万 | 0.03% |
2,453
-887
| -27% | -$23.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
149
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $56.1万 | 0.03% |
2,985
-1,162
| -28% | -$24.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
150
American Water Works
AWK
$299億
| $56.1万 | 0.03% |
4,332
-1,959
| -31% | -$26.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Kepler Cheuvreuxの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxは$16.5億相当のポジションを200件保有しており、前四半期の$17.5億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に純額で$1.05億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、102銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCDWで、推定 $1888万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Kepler Cheuvreuxは$2048万相当のHewlett Packardの新規ポジションを取りました。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は320,595株、評価額は$2048万でした。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2085万でした。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$2825万相当を減らしました。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にCDWの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1888万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの34%を占めています。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Kepler Cheuvreuxのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$16.5億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のKepler Cheuvreuxの 13F報告書 に基づいています。