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Kepler Cheuvreux Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,9 %
Position
200
Neu
38
Aufgestockt
44
Reduziert
102
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20,9 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+26,7 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+23 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+19,9 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+19,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 14 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 800.666 $ | 0,05 % |
3.318
-3.340
| -50 % | -909.926 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 795.519 $ | 0,05 % |
12.399
+2.901
| +31 % | +206.504 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 791.195 $ | 0,05 % |
26.242
-143.094
| -85 % | -4,54 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 779.979 $ | 0,05 % |
2.716
-182
| -6 % | -51.752 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
130
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 755.795 $ | 0,05 % |
13.158
-77.956
| -86 % | -4,28 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 753.884 $ | 0,05 % |
4.903
-898
| -15 % | -142.717 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 716.069 $ | 0,04 % |
1.678
-734
| -30 % | -300.818 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
133
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 714.804 $ | 0,04 % |
3.448
-1.508
| -30 % | -325.710 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 710.648 $ | 0,04 % |
13.411
-3.906
| -23 % | -248.160 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
135
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 709.721 $ | 0,04 % |
9.106
-5.776
| -39 % | -486.124 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
Corebridge Financial
CRBG
15,2 Mrd. $
| 707.508 $ | 0,04 % |
21.362
-10.665
| -33 % | -348.689 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 701.501 $ | 0,04 % |
1.358
-12.293
| -90 % | -7,42 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 701.191 $ | 0,04 % |
26.086
-11.396
| -30 % | -345.216 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
139
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 694.717 $ | 0,04 % |
420
-180
| -30 % | -302.182 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 680.474 $ | 0,04 % |
4.177
-65.168
| -94 % | -12,2 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
141
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 678.934 $ | 0,04 % |
13.423
-5.673
| -30 % | -315.613 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 657.891 $ | 0,04 % |
11.223
-2.176
| -16 % | -126.568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 655.461 $ | 0,04 % |
728
-278
| -28 % | -284.436 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 617.398 $ | 0,04 % |
3.874
-2.042
| -35 % | -355.567 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
145
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 614.404 $ | 0,04 % |
5.586
-1.051
| -16 % | -124.449 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
146
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 573.818 $ | 0,03 % |
1.631
-365
| -18 % | -140.842 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
147
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 569.196 $ | 0,03 % |
6.045
-2.854
| -32 % | -272.148 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
148
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 566.495 $ | 0,03 % |
2.453
-887
| -27 % | -233.466 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
149
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 561.417 $ | 0,03 % |
2.985
-1.162
| -28 % | -246.894 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 560.864 $ | 0,03 % |
4.332
-1.959
| -31 % | -264.987 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
Portfolio-Rückblick von Kepler Cheuvreux für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Kepler Cheuvreux 200 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Kepler Cheuvreux zog im Q3 2026 netto 105 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 102 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CDW – eine Position im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Kepler Cheuvreux eine neue Position in Hewlett Packard im Wert von 20,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 war Hewlett Packard: 320.595 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
- Kepler Cheuvreux hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Kepler Cheuvreux hat seine Position in CDW im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kepler Cheuvreux machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Kepler Cheuvreux eröffnete 38 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Kepler Cheuvreux sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kepler Cheuvreux für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .