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Kepler Cheuvreux Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,9 %
Position
200
Neu
38
Aufgestockt
44
Reduziert
102
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20,9 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+26,7 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+23 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+19,9 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+19,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 14 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
3.964
-3.229
| -45 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
102
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
2.549
-1.216
| -32 % | -683.682 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
103
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
19.000
+181
| +1 % | +13.770 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
5.859
-4.394
| -43 % | -1,11 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
Avery Dennison
AVY
14 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
6.948
+241
| +4 % | +41.089 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
106
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
5.063
+56
| +1 % | +14.741 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
Costco
COST
451 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
1.249
-3.065
| -71 % | -2,86 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
108
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
12.957
-2.540
| -16 % | -248.681 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
6.860
-3.256
| -32 % | -489.552 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
8.259
+2.689
| +48 % | +362.141 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
18.909
-10.842
| -36 % | -668.845 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
47.037
-4.918
| -9 % | -120.439 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| 937.822 $ | 0,06 % |
10.154
-5.002
| -33 % | -495.370 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
114
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 921.273 $ | 0,06 % |
76.391
-4.107
| -5 % | -56.967 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 918.646 $ | 0,06 % |
4.177
-73.711
| -95 % | -17,5 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
116
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 915.324 $ | 0,06 % |
13.155
-3.938
| -23 % | -295.954 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
117
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 914.841 $ | 0,06 % |
6.710
-885
| -12 % | -132.381 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 902.264 $ | 0,05 % |
2.967
-995
| -25 % | -332.458 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
119
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 894.757 $ | 0,05 % |
19.238
-2.949
| -13 % | -146.221 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
120
Interactive Brokers
IBKR
37,3 Mrd. $
| 871.881 $ | 0,05 % |
10.207
-4.312
| -30 % | -394.598 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 854.161 $ | 0,05 % |
11.093
-4.550
| -29 % | -380.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Las Vegas Sands
LVS
23,7 Mrd. $
| 853.331 $ | 0,05 % |
22.569
-241.395
| -91 % | -10,8 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 841.352 $ | 0,05 % |
+1.564
| Neu | +734.630 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 816.772 $ | 0,05 % |
4.432
-1.747
| -28 % | -362.665 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 812.787 $ | 0,05 % |
2.857
-1.265
| -31 % | -415.289 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
Portfolio-Rückblick von Kepler Cheuvreux für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Kepler Cheuvreux 200 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Kepler Cheuvreux zog im Q3 2026 netto 105 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 102 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CDW – eine Position im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Kepler Cheuvreux eine neue Position in Hewlett Packard im Wert von 20,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 war Hewlett Packard: 320.595 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
- Kepler Cheuvreux hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Kepler Cheuvreux hat seine Position in CDW im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kepler Cheuvreux machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Kepler Cheuvreux eröffnete 38 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Kepler Cheuvreux sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kepler Cheuvreux für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .