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Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,9 %
Position
200
Neu
38
Aufgestockt
44
Reduziert
102
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20,9 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+17 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+14,3 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+14 Mio. $
5
RPRX-Symbol
Royalty Pharma
RPRX
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+28,2 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+26,7 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+23 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+19,9 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+19,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,47 %
2 Gesundheitswesen 18,7 %
3 Finanzwesen 14 %
4 Kommunikationsdienste 9,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
76
Nordson
NDSN
18,5 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,2 %
10.011
-2.354
-19 % -725.830 $
2025 Q3
4 Quartale
AMD-Symbol
77
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,2 %
5.331
-651
-11 % -334.902 $
2026 Q2
1 Quartal
OKE-Symbol
78
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,19 %
+36.915
Neu +3,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
79
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,19 %
9.508
-3.885
-29 % -1,36 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CAT-Symbol
80
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,19 %
3.875
-33.306
-90 % -28,2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
81
Seagate
STX
158 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,16 %
2.853
-637
-18 % -543.929 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
82
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,16 %
2.266
-378
-14 % -446.039 $
2025 Q3
4 Quartale
CLX-Symbol
83
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,15 %
+30.707
Neu +2,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
84
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,15 %
75.201
+8.410
+13 % +286.668 $
2026 Q2
1 Quartal
WDC-Symbol
85
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,14 %
5.241
-1.007
-16 % -489.582 $
2026 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
86
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,14 %
+24.558
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
87
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,14 %
8.636
-637
-7 % -176.863 $
2025 Q3
4 Quartale
DGX-Symbol
88
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,13 %
+9.438
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
89
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,13 %
2.239
-342
-13 % -335.717 $
2025 Q3
4 Quartale
AMP-Symbol
90
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,13 %
4.207
-2.732
-39 % -1,47 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
STT-Symbol
91
State Street
STT
46,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,12 %
11.141
+4.453
+67 % +824.154 $
2026 Q2
1 Quartal
SSNC-Symbol
92
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,11 %
24.008
-1.349
-5 % -103.855 $
2025 Q3
4 Quartale
GE-Symbol
93
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,11 %
5.922
+310
+6 % +107.391 $
2025 Q3
4 Quartale
TXN-Symbol
94
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,1 %
5.958
-1.177
-16 % -325.451 $
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
95
Visa
V
766 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,1 %
4.548
-2.804
-38 % -1,02 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MCK-Symbol
96
McKesson
MCK
118 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,1 %
1.904
-3.903
-67 % -3,36 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
97
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,1 %
15.360
-137.062
-90 % -15 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BKR-Symbol
98
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,1 %
28.837
-11.522
-29 % -686.907 $
2026 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
99
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,09 %
9.391
-3.533
-27 % -632.403 $
2025 Q3
4 Quartale
MRVL-Symbol
100
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
5.521
-214
-4 % -47.984 $
2026 Q1
2 Quartale
2 3
4
5 6

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BTC Capital Management
BTC Capital Management Des Moines, Iowa 1,65 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFO
Boston Family Office Boston, Massachusetts 1,65 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF Capital Investments Ltd
MFF Capital Investments Ltd Sydney 1,65 Mrd. $ AUM
Gilead Sciences
Gilead Sciences Foster City, California 1,65 Mrd. $ AUM 166,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHIF
Oriental Harbor Investment Fund Hong Kong 1,65 Mrd. $ AUM 184,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kepler Cheuvreux für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kepler Cheuvreux 200 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Kepler Cheuvreux zog im Q3 2026 netto 105 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 102 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CDW – eine Position im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Kepler Cheuvreux eine neue Position in Hewlett Packard im Wert von 20,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 war Hewlett Packard: 320.595 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
  • Kepler Cheuvreux hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kepler Cheuvreux im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
  • Kepler Cheuvreux hat seine Position in CDW im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kepler Cheuvreux machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Kepler Cheuvreux eröffnete 38 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kepler Cheuvreux sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Kepler Cheuvreux für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .