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Kepler Cheuvreux Posiciones de la cartera
AUM
USD 1646 M
Rotación
27%
Rendimiento estimado a 1 año
36.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 102 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.9%
Posición
200
Nuevas
38
Aumentadas
44
Reducidas
102
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20.9 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 17 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 14 M |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 26.7 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 23 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 19.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.47% |
| 2 | Salud | 18.7% |
| 3 | Finanzas | 14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 3.28 M | 0.2% |
10,011
-2,354
| -19% | -USD 726 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
USD 915 mil M
| USD 3.26 M | 0.2% |
5,331
-651
| -11% | -USD 335 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Oneok
OKE
USD 60.5 mil M
| USD 3.15 M | 0.19% |
+36,915
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 3.15 M | 0.19% |
9,508
-3,885
| -29% | -USD 1.36 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
80
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 3.14 M | 0.19% |
3,875
-33,306
| -90% | -USD 28.2 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Seagate
STX
USD 152 mil M
| USD 2.63 M | 0.16% |
2,853
-637
| -18% | -USD 544 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 2.62 M | 0.16% |
2,266
-378
| -14% | -USD 446 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 2.49 M | 0.15% |
+30,707
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Halliburton
HAL
USD 29.5 mil M
| USD 2.39 M | 0.15% |
75,201
+8,410
| +13% | +USD 287 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Western Digital
WDC
USD 143 mil M
| USD 2.38 M | 0.14% |
5,241
-1,007
| -16% | -USD 490 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
United Parcel Service
UPS
USD 90.3 mil M
| USD 2.29 M | 0.14% |
+24,558
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 2.22 M | 0.14% |
8,636
-637
| -7% | -USD 177 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.8 mil M
| USD 2.2 M | 0.13% |
+9,438
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Parker-Hannifin
PH
USD 114 mil M
| USD 2.14 M | 0.13% |
2,239
-342
| -13% | -USD 336 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
90
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.13% |
4,207
-2,732
| -39% | -USD 1.47 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
State Street
STT
USD 46.6 mil M
| USD 1.95 M | 0.12% |
11,141
+4,453
| +67% | +USD 824 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.11% |
24,008
-1,349
| -5% | -USD 104 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 1.85 M | 0.11% |
5,922
+310
| +6% | +USD 107 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 1.67 M | 0.1% |
5,958
-1,177
| -16% | -USD 325 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 1.63 M | 0.1% |
4,548
-2,804
| -38% | -USD 1.02 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
McKesson
MCK
USD 113 mil M
| USD 1.63 M | 0.1% |
1,904
-3,903
| -67% | -USD 3.36 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
97
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 1.6 M | 0.1% |
15,360
-137,062
| -90% | -USD 15 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Baker Hughes
BKR
USD 58.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.1% |
28,837
-11,522
| -29% | -USD 687 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 1.53 M | 0.09% |
9,391
-3,533
| -27% | -USD 632 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
Marvell Technology
MRVL
USD 219 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
5,521
-214
| -4% | -USD 48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BFO
Revisión del portafolio de Kepler Cheuvreux en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kepler Cheuvreux mantenía 200 posiciones valuadas en USD 1646 M, un 5.8% menos que los USD 1747 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Kepler Cheuvreux registró retiros netos por USD 105 M en T3 2026, cerró 16 posiciones y redujo 102 tenencias. Su salida más destacada fue CDW, una posición estimada en USD 18.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Kepler Cheuvreux abrió una nueva posición en Hewlett Packard por valor de USD 20.5 M.
- La mayor compra de Kepler Cheuvreux en T3 2026 fue Hewlett Packard: 320,595 acciones por un valor de USD 20.5 M.
- Kepler Cheuvreux fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.9 M.
- La mayor reducción de Kepler Cheuvreux durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Kepler Cheuvreux cerró por completo su posición en CDW en T3 2026, con una venta estimada de USD 18.9 M.
- Las diez principales posiciones de Kepler Cheuvreux representan 34% de su cartera de USD 1646 M en T3 2026.
- Kepler Cheuvreux abrió 38 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kepler Cheuvreux cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1646 M.
Según el Informe 13F de Kepler Cheuvreux correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.