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Kepler Cheuvreux Posiciones de la cartera
AUM
USD 1646 M
Rotación
27%
Rendimiento estimado a 1 año
36.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 102 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.9%
Posición
200
Nuevas
38
Aumentadas
44
Reducidas
102
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20.9 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 17 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 14 M |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 26.7 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 23 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 19.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.47% |
| 2 | Salud | 18.7% |
| 3 | Finanzas | 14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Manulife Financial
MFC
USD 73.9 mil M
| USD 22.8 M | 1.39% |
375,932
+189,299
| +101% | +USD 8.2 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
Expeditors International
EXPD
USD 25.4 mil M
| USD 21.1 M | 1.28% |
114,540
+69,132
| +152% | +USD 12.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 20.8 M | 1.26% |
112,758
-29,194
| -21% | -USD 5.05 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
29
Hewlett Packard
HPE
USD 73.9 mil M
| USD 20.5 M | 1.24% |
+320,595
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 19.6 M | 1.19% |
41,463
-361
| -0.9% | -USD 177 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
AerCap
AER
USD 22.8 mil M
| USD 16.7 M | 1.01% |
116,063
+35,975
| +45% | +USD 5.31 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Credicorp
BAP
USD 29.2 mil M
| USD 16.5 M | 1.01% |
43,564
-12,710
| -23% | -USD 4.88 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
USD 239 mil M
| USD 16.3 M | 0.99% |
38,740
+13,353
| +53% | +USD 5.32 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Applied Materials
AMAT
USD 297 mil M
| USD 15.1 M | 0.92% |
29,518
+1,456
| +5% | +USD 739 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.91 B
| USD 14.3 M | 0.87% |
41,889
-6,083
| -13% | -USD 2.1 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
KLA
KLAC
USD 191 mil M
| USD 13.4 M | 0.82% |
68,988
-95,752
| -58% | -USD 18.8 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.8 mil M
| USD 13.2 M | 0.8% |
91,457
-13,966
| -13% | -USD 2.19 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Expedia Group
EXPE
USD 34.9 mil M
| USD 12.4 M | 0.75% |
47,175
+5,263
| +13% | +USD 1.53 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 12.1 M | 0.74% |
179,752
-33,614
| -16% | -USD 2.52 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 11.9 M | 0.72% |
16,368
-31,844
| -66% | -USD 19.9 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Sun Life Financial
SLF
USD 44.3 mil M
| USD 11.8 M | 0.72% |
106,733
+85,442
| +401% | +USD 6.87 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
TE Connectivity
TEL
USD 59.6 mil M
| USD 11.1 M | 0.67% |
52,497
-9,747
| -16% | -USD 2.02 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Snap-on
SNA
USD 18.2 mil M
| USD 11 M | 0.67% |
30,414
-4,785
| -14% | -USD 1.89 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Analog Devices
ADI
USD 188 mil M
| USD 10.5 M | 0.64% |
26,549
-2,170
| -8% | -USD 817 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
US Bancorp
USB
USD 92.7 mil M
| USD 10.5 M | 0.64% |
+181,968
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 10.2 M | 0.62% |
418,451
-637,651
| -60% | -USD 15.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 9.8 M | 0.59% |
37,791
+37,554
| +15,846% | +USD 10 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 9.06 M | 0.55% |
185,859
+131,709
| +243% | +USD 6.79 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 8.91 M | 0.54% |
+7,152
| Nuevas | +USD 9.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
M&T Bank
MTB
USD 31.9 mil M
| USD 8.31 M | 0.5% |
38,173
+37,058
| +3,324% | +USD 8.92 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BFO
Revisión del portafolio de Kepler Cheuvreux en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kepler Cheuvreux mantenía 200 posiciones valuadas en USD 1646 M, un 5.8% menos que los USD 1747 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Kepler Cheuvreux registró retiros netos por USD 105 M en T3 2026, cerró 16 posiciones y redujo 102 tenencias. Su salida más destacada fue CDW, una posición estimada en USD 18.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Kepler Cheuvreux abrió una nueva posición en Hewlett Packard por valor de USD 20.5 M.
- La mayor compra de Kepler Cheuvreux en T3 2026 fue Hewlett Packard: 320,595 acciones por un valor de USD 20.5 M.
- Kepler Cheuvreux fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.9 M.
- La mayor reducción de Kepler Cheuvreux durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Kepler Cheuvreux cerró por completo su posición en CDW en T3 2026, con una venta estimada de USD 18.9 M.
- Las diez principales posiciones de Kepler Cheuvreux representan 34% de su cartera de USD 1646 M en T3 2026.
- Kepler Cheuvreux abrió 38 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kepler Cheuvreux cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1646 M.
Según el Informe 13F de Kepler Cheuvreux correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.