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Kepler Cheuvreux ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
27%
推定1年リターン
36.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.38%
1年予想リターン
+36.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-5.8%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.9%
保有額
200
新規
38
買い増し
44
減少
102
解消
16
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2085万 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1697万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1429万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$1402万 |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+$1363万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$2825万 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+$2669万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$2301万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1988万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.47% |
| 2 | ヘルスケア | 18.7% |
| 3 | 金融 | 14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Manulife Financial
MFC
$734億
| $2280万 | 1.39% |
375,932
+189,299
| +101% | +$820万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
27
Expeditors International
EXPD
$254億
| $2114万 | 1.28% |
114,540
+69,132
| +152% | +$1258万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
Qualcomm
QCOM
$1864億
| $2075万 | 1.26% |
112,758
-29,194
| -21% | -$505万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
29
Hewlett Packard
HPE
$761億
| $2048万 | 1.24% |
+320,595
| 新規 | +$1697万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Linde
LIN
$2343億
| $1963万 | 1.19% |
41,463
-361
| -0.9% | -$17.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
31
AerCap
AER
$228億
| $1666万 | 1.01% |
116,063
+35,975
| +45% | +$531万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
32
Credicorp
BAP
$294億
| $1654万 | 1.01% |
43,564
-12,710
| -23% | -$488万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
33
Amgen
AMGN
$2385億
| $1633万 | 0.99% |
38,740
+13,353
| +53% | +$532万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
Applied Materials
AMAT
$3013億
| $1509万 | 0.92% |
29,518
+1,456
| +5% | +$73.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.9兆
| $1427万 | 0.87% |
41,889
-6,083
| -13% | -$210万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
KLA
KLAC
$1920億
| $1344万 | 0.82% |
68,988
-95,752
| -58% | -$1878万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
$983億
| $1323万 | 0.8% |
91,457
-13,966
| -13% | -$219万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Expedia Group
EXPE
$349億
| $1242万 | 0.75% |
47,175
+5,263
| +13% | +$153万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
39
Public Service Enterprise Group
PEG
$358億
| $1210万 | 0.74% |
179,752
-33,614
| -16% | -$252万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $1187万 | 0.72% |
16,368
-31,844
| -66% | -$1988万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Sun Life Financial
SLF
$440億
| $1184万 | 0.72% |
106,733
+85,442
| +401% | +$687万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
42
TE Connectivity
TEL
$602億
| $1108万 | 0.67% |
52,497
-9,747
| -16% | -$202万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
Snap-on
SNA
$183億
| $1105万 | 0.67% |
30,414
-4,785
| -14% | -$189万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
44
Analog Devices
ADI
$1889億
| $1053万 | 0.64% |
26,549
-2,170
| -8% | -$81.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
45
US Bancorp
USB
$929億
| $1051万 | 0.64% |
+181,968
| 新規 | +$1136万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
AT&T
T
$1434億
| $1022万 | 0.62% |
418,451
-637,651
| -60% | -$1538万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
47
Automatic Data Processing
ADP
$1210億
| $975万 | 0.59% |
37,791
+37,554
| +15,846% | +$996万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
48
SLB Ltd
SLB
$785億
| $906万 | 0.55% |
185,859
+131,709
| +243% | +$679万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
$637億
| $891万 | 0.54% |
+7,152
| 新規 | +$944万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
M&T Bank
MTB
$320億
| $831万 | 0.5% |
38,173
+37,058
| +3,324% | +$892万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BFO
Kepler Cheuvreuxの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxは$16.5億相当のポジションを200件保有しており、前四半期の$17.5億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に純額で$1.05億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、102銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCDWで、推定 $1888万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Kepler Cheuvreuxは$2048万相当のHewlett Packardの新規ポジションを取りました。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は320,595株、評価額は$2048万でした。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2085万でした。
- Kepler Cheuvreuxが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$2825万相当を減らしました。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期にCDWの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1888万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kepler Cheuvreuxの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの34%を占めています。
- Kepler Cheuvreuxは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Kepler Cheuvreuxのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$16.5億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のKepler Cheuvreuxの 13F報告書 に基づいています。