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Kepler Cheuvreux Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
27%
Retorno est. (1 ano)
36,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+36,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,9%
Posição
200
Nova
38
Aumentada
44
Reduzida
102
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20,9 mi |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 13,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 26,7 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 23 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 19,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,47% |
| 2 | Saúde | 18,7% |
| 3 | Financeiro | 14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teradyne
TER
US$ 51 bi
| US$ 535 mil | 0,03% |
1.334
-393
| -23% | -US$ 145 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,2 bi
| US$ 519 mil | 0,03% |
2.685
-1.003
| -27% | -US$ 210 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 63,4 bi
| US$ 514 mil | 0,03% |
2.164
-441
| -17% | -US$ 107 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
Fastenal
FAST
US$ 58,9 bi
| US$ 501 mil | 0,03% |
10.117
+6.763
| +202% | +US$ 331 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,3 bi
| US$ 483 mil | 0,03% |
637
-284
| -31% | -US$ 215 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
Fortive
FTV
US$ 18,5 bi
| US$ 449 mil | 0,03% |
8.185
-1.876
| -19% | -US$ 111 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
Truist Financial
TFC
US$ 59,6 bi
| US$ 433 mil | 0,03% |
+9.344
| Nova | +US$ 475 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,9 bi
| US$ 413 mil | 0,03% |
1.282
-167
| -12% | -US$ 58 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
159
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,5 bi
| US$ 395 mil | 0,02% |
1.725
-838
| -33% | -US$ 201 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
US$ 92,9 bi
| US$ 385 mil | 0,02% |
+2.593
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Sempra
SRE
US$ 55,2 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
+4.778
| Nova | +US$ 413 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
162
HP
HPQ
US$ 30,4 bi
| US$ 372 mil | 0,02% |
11.889
-924.799
| -99% | -US$ 26,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Graco
GGG
US$ 10,7 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
4.528
-1.164
| -20% | -US$ 91 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,2 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
+5.231
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Pan American Silver
PAAS
US$ 17,1 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
+4.385
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,6 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
+2.126
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
PG&E
PCG
US$ 39 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
+20.999
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,6 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
+3.802
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+1.990
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Omnicom Group
OMC
US$ 21,5 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+2.804
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,9 bi
| US$ 184 mil | 0,01% |
+422
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 161 mil | 0,01% |
+8.018
| Nova | +US$ 178 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
+279
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
GE Vernova
GEV
US$ 236 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
+158
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Zoom
ZM
US$ 28,5 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
+1.653
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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BFO
Revisão da carteira de Kepler Cheuvreux no T3 2026
No T3 2026, Kepler Cheuvreux detinha 200 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 1,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Kepler Cheuvreux fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T3 2026, encerrando 16 posições e reduzindo 102 participações. Sua saída mais significativa foi CDW, uma posição estimada em US$ 18,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kepler Cheuvreux abriu uma nova posição em Hewlett Packard no valor de US$ 20,5 mi.
- A maior compra de Kepler Cheuvreux no T3 2026 foi Hewlett Packard: 320.595 ações no valor de US$ 20,5 mi.
- Kepler Cheuvreux foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,9 mi.
- A maior redução de Kepler Cheuvreux em T3 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Kepler Cheuvreux encerrou totalmente sua posição em CDW no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,9 mi.
- As dez maiores posições de Kepler Cheuvreux representam 34% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T3 2026.
- Kepler Cheuvreux abriu 38 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kepler Cheuvreux caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kepler Cheuvreux referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.