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Kepler Cheuvreux Posiciones de la cartera
AUM
USD 1646 M
Rotación
27%
Rendimiento estimado a 1 año
36.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 102 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.9%
Posición
200
Nuevas
38
Aumentadas
44
Reducidas
102
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20.9 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 17 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 14 M |
| 5 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 26.7 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 23 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 19.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.47% |
| 2 | Salud | 18.7% |
| 3 | Finanzas | 14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 535 k | 0.03% |
1,334
-393
| -23% | -USD 145 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 519 k | 0.03% |
2,685
-1,003
| -27% | -USD 210 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.9 mil M
| USD 514 k | 0.03% |
2,164
-441
| -17% | -USD 107 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
Fastenal
FAST
USD 58.8 mil M
| USD 501 k | 0.03% |
10,117
+6,763
| +202% | +USD 331 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84.4 mil M
| USD 483 k | 0.03% |
637
-284
| -31% | -USD 215 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
Fortive
FTV
USD 20 mil M
| USD 449 k | 0.03% |
8,185
-1,876
| -19% | -USD 111 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
Truist Financial
TFC
USD 59.3 mil M
| USD 433 k | 0.03% |
+9,344
| Nuevas | +USD 475 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
Carlisle Companies
CSL
USD 14 mil M
| USD 413 k | 0.03% |
1,282
-167
| -12% | -USD 58 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
159
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.4 mil M
| USD 395 k | 0.02% |
1,725
-838
| -33% | -USD 201 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
USD 95.5 mil M
| USD 385 k | 0.02% |
+2,593
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Sempra
SRE
USD 55.5 mil M
| USD 372 k | 0.02% |
+4,778
| Nuevas | +USD 413 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
162
HP
HPQ
USD 29.9 mil M
| USD 372 k | 0.02% |
11,889
-924,799
| -99% | -USD 26.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Graco
GGG
USD 10.7 mil M
| USD 348 k | 0.02% |
4,528
-1,164
| -20% | -USD 91 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.3 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
+5,231
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Pan American Silver
PAAS
USD 17 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
+4,385
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
DuPont de Nemours
DD
USD 18.7 mil M
| USD 276 k | 0.02% |
+2,126
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
PG&E
PCG
USD 39.1 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
+20,999
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.6 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+3,802
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Newmont
NEM
USD 116 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+1,990
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Omnicom Group
OMC
USD 21.5 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
+2,804
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
USD 49.4 mil M
| USD 184 k | 0.01% |
+422
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 161 k | 0.01% |
+8,018
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Curtiss-Wright
CW
USD 17.7 mil M
| USD 152 k | 0.01% |
+279
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
GE Vernova
GEV
USD 232 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
+158
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Zoom
ZM
USD 29.2 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
+1,653
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BFO
Revisión del portafolio de Kepler Cheuvreux en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kepler Cheuvreux mantenía 200 posiciones valuadas en USD 1646 M, un 5.8% menos que los USD 1747 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Kepler Cheuvreux registró retiros netos por USD 105 M en T3 2026, cerró 16 posiciones y redujo 102 tenencias. Su salida más destacada fue CDW, una posición estimada en USD 18.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Kepler Cheuvreux abrió una nueva posición en Hewlett Packard por valor de USD 20.5 M.
- La mayor compra de Kepler Cheuvreux en T3 2026 fue Hewlett Packard: 320,595 acciones por un valor de USD 20.5 M.
- Kepler Cheuvreux fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.9 M.
- La mayor reducción de Kepler Cheuvreux durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Kepler Cheuvreux cerró por completo su posición en CDW en T3 2026, con una venta estimada de USD 18.9 M.
- Las diez principales posiciones de Kepler Cheuvreux representan 34% de su cartera de USD 1646 M en T3 2026.
- Kepler Cheuvreux abrió 38 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kepler Cheuvreux cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1646 M.
Según el Informe 13F de Kepler Cheuvreux correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.