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GWM
Grand Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
47.19%
推定1年リターン
21.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.92%
1年予想リターン
+21.38%
3年間の予想リターン
+54.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
+$2745万
(+13%)
資金フロー
+$497万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.83%
保有額
89
新規
2
買い増し
23
減少
19
解消
40
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$268万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$103万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$96.9万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$92.8万 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$87.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$78.6万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$51.2万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$50万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$37.4万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$25.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.62% |
| 2 | 情報技術 | 0.7% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.27% |
| 4 | ヘルスケア | 0.2% |
| 5 | エネルギー | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8310万 | 34.63% |
1,873,218
+24,072
| +1% | +$103万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $2664万 | 11.1% |
298,688
+29,889
| +11% | +$268万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1643万 | 6.85% |
446,022
-10,182
| -2% | -$37.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1579万 | 6.58% |
123,261
-6,379
| -5% | -$78.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1526万 | 6.36% |
158,136
+3,684
| +2% | +$34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $1072万 | 4.47% |
196,912
+16,066
| +9% | +$87.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $803万 | 3.35% |
104,011
+12,554
| +14% | +$96.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $783万 | 3.27% |
47,695
-1,061
| -2% | -$16.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $756万 | 3.15% |
202,954
-13,642
| -6% | -$51.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $738万 | 3.08% |
93,381
+11,735
| +14% | +$92.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $573万 | 2.39% |
218,910
+14,685
| +7% | +$37.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $526万 | 2.19% |
63,490
-1,558
| -2% | -$12.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $500万 | 2.09% |
98,941
+15,448
| +19% | +$77.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $393万 | 1.64% |
96,672
-12,725
| -12% | -$50万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $197万 | 0.82% |
24,069
-257
| -1% | -$2.04万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $197万 | 0.82% |
5,325
+316
| +6% | +$11.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $173万 | 0.72% |
16,102
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $141万 | 0.59% |
26,940
+9,996
| +59% | +$52.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $122万 | 0.51% |
17,402
-69
| -0.4% | -$4,611 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $117万 | 0.49% |
24,717
+446
| +2% | +$2.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $106万 | 0.44% |
25,640
-217
| -0.8% | -$8,994 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $104万 | 0.43% |
23,118
+3,987
| +21% | +$17.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $60.2万 | 0.25% |
11,898
-602
| -5% | -$3.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $58.1万 | 0.24% |
1,558
-332
| -18% | -$13.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $52.3万 | 0.22% |
10,693
+1,843
| +21% | +$8.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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Grand Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Grand Wealth Managementは89銘柄を保有し、保有額は$2.4億でした。前四半期の$2.12億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Grand Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、23件増加しました、19件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorningで、保有株数は1,180株、評価額は$30.1万でした。 最も大きな売却はAvantis US Equity ETFで、推定額は$78.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Grand Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は1,180株、評価額は$30.1万でした。
- Grand Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
- Grand Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$78.6万相当を減らしました。
- Grand Wealth Managementは2026年第2四半期にEnterprise Products Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Grand Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの83%を占めています。
- Grand Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Grand Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.4億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のGrand Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。