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FF
Finley Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.48億
売買回転率
2.73%
推定1年リターン
29.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.25%
1年予想リターン
+29.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.48億
運用資産残高の伸び率
+$3487万
(+16%)
資金フロー
-$340万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.23%
保有額
110
新規
3
買い増し
8
減少
24
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$40.8万 |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+$10.4万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$9.18万 |
| 4 |
Laird Superfood
LSF
|
+$8.36万 |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$3.67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$56.6万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$47.2万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$45.3万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$27.2万 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$25.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.05% |
| 2 | 情報技術 | 0.34% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 4 | 生活必需品 | 0.13% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2958万 | 11.91% |
69,374
-1,373
| -2% | -$56.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2601万 | 10.47% |
86,577
-1,680
| -2% | -$47.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $2178万 | 8.77% |
228,192
-1,190
| -0.5% | -$11.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1738万 | 7% |
23,606
-395
| -2% | -$27.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1539万 | 6.19% |
224,925
-2,625
| -1% | -$17.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1527万 | 6.15% |
60,556
-1,061
| -2% | -$24.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1488万 | 5.99% |
193,032
-2,930
| -1% | -$21.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1471万 | 5.92% |
118,480
-1,860
| -2% | -$22.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $808万 | 3.25% |
33,346
-1,945
| -6% | -$45.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $644万 | 2.59% |
32,170
-80
| -0.2% | -$1.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $574万 | 2.31% |
82,562
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $534万 | 2.15% |
13,555
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $489万 | 1.97% |
38,371
-2,055
| -5% | -$25.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $407万 | 1.64% |
21,360
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $347万 | 1.4% |
31,495
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $344万 | 1.38% |
15,540
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $274万 | 1.1% |
27,174
+4,055
| +18% | +$40.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.9億
| $256万 | 1.03% |
14,017
-1,000
| -7% | -$17.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $244万 | 0.98% |
3,475
-150
| -4% | -$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $240万 | 0.97% |
6,560
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $223万 | 0.9% |
16,220
-200
| -1% | -$2.64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $210万 | 0.85% |
3,282
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $196万 | 0.79% |
8,635
-200
| -2% | -$4.47万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $194万 | 0.78% |
4,745
-220
| -4% | -$8.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $180万 | 0.72% |
21,706
+335
| +2% | +$2.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Finley Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Finley Financialは110銘柄を保有し、保有額は$2.48億でした。前四半期の$2.14億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.7%でした。 Finley Financialは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数110のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Finley Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Clean Energy ETFで、株数は5,000株、評価額は$10.2万でした。
- Finley Financialは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$40.8万でした。
- Finley Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$56.6万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Finley Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの68%を占めています。
- Finley Financialは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Finley Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.48億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のFinley Financialの 13F報告書 に基づいています。