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JWM
Johnson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
21.67%
推定1年リターン
19.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+19.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
+$2891万
(+14%)
資金フロー
+$1090万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.98%
保有額
60
新規
11
買い増し
22
減少
20
解消
2
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$363万 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$190万 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$170万 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$161万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$135万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$49.4万 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$36.1万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$35.7万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$34.9万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$29.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.2% |
| 2 | 情報技術 | 3.63% |
| 3 | ヘルスケア | 1.41% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 5 | 金融 | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $5151万 | 21.82% |
1,161,153
+84,773
| +8% | +$363万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $4966万 | 21.04% |
1,347,961
+20,280
| +2% | +$74.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1512万 | 6.4% |
358,179
+40,245
| +13% | +$170万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1424万 | 6.03% |
298,214
+28,134
| +10% | +$135万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $1312万 | 5.56% |
258,411
+31,729
| +14% | +$161万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $1305万 | 5.53% |
243,427
+35,799
| +17% | +$190万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1282万 | 5.43% |
247,940
-3,445
| -1% | -$17.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $715万 | 3.03% |
180,888
+6,207
| +4% | +$23.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $650万 | 2.76% |
157,683
-8,678
| -5% | -$35.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $564万 | 2.39% |
116,659
+1,280
| +1% | +$6.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $514万 | 2.18% |
14,942
-403
| -3% | -$13.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $358万 | 1.52% |
51,250
-3,945
| -7% | -$26.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $339万 | 1.44% |
129,673
+3,330
| +3% | +$8.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $316万 | 1.34% |
78,470
-9,022
| -10% | -$34.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $274万 | 1.16% |
9,478
-20
| -0.2% | -$5,721 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $243万 | 1.03% |
29,476
-3,841
| -12% | -$29.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $241万 | 1.02% |
19,097
-567
| -3% | -$7.47万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $220万 | 0.93% |
22,815
-5,167
| -18% | -$49.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $201万 | 0.85% |
10,058
+58
| +0.6% | +$1.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $160万 | 0.68% |
10,904
-57
| -0.5% | -$8,296 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $116万 | 0.49% |
3,232
+15
| +0.5% | +$5,399 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $115万 | 0.49% |
3,076
+507
| +20% | +$20.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $108万 | 0.46% |
4,945
-312
| -6% | -$6.52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $100万 | 0.43% |
1,364
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $90.7万 | 0.38% |
26,788
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
CCC
CI
AG
1L
FFC
LWM
TCM
TFG
Johnson Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Johnson Wealth Managementは60銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.07億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Johnson Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1090万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は529株、評価額は$61.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$49.4万相当を売却しました。
- Johnson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は529株、評価額は$61.1万でした。
- Johnson Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Johnson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$49.4万相当を減らしました。
- Johnson Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Johnson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの80%を占めています。
- Johnson Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Johnson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.36億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のJohnson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。