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JWM

Johnson Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 236 M Rotación 21.67%
Rendimiento estimado a 1 año 19.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.9 M
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital %
4.62%
10 principales posiciones (%)
79.98%
Posición
60
Nuevas
11
Aumentadas
22
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 3.63 M
2
icono de DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+USD 1.9 M
3
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 1.7 M
4
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 1.61 M
5
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 1.35 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 494 k
2
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 361 k
3
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 357 k
4
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 349 k
5
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 298 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.2%
2 Tecnología 3.63%
3 Atención médica 1.41%
4 Servicios de comunicación 0.94%
5 Finanzas 0.84%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 51.5 M 21.82%
1,161,153
+84,773
+8% +USD 3.63 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAX
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 49.7 M 21.04%
1,347,961
+20,280
+2% +USD 745 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFCF
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 15.1 M 6.4%
358,179
+40,245
+13% +USD 1.7 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFSD
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 14.2 M 6.03%
298,214
+28,134
+10% +USD 1.35 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DUSB
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 13.1 M 5.56%
258,411
+31,729
+14% +USD 1.61 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFGX
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 13 M 5.53%
243,427
+35,799
+17% +USD 1.9 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAU
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 12.8 M 5.43%
247,940
-3,445
-1% -USD 172 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFLV
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 7.15 M 3.03%
180,888
+6,207
+4% +USD 238 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAI
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 6.5 M 2.76%
157,683
-8,678
-5% -USD 357 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFNM
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 5.64 M 2.39%
116,659
+1,280
+1% +USD 61.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VV
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 5.14 M 2.18%
14,942
-403
-3% -USD 134 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAT
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 3.58 M 1.52%
51,250
-3,945
-7% -USD 264 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAR
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 3.39 M 1.44%
129,673
+3,330
+3% +USD 85.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAE
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 3.16 M 1.34%
78,470
-9,022
-10% -USD 349 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.74 M 1.16%
9,478
-20
-0.2% -USD 5.72 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAS
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 2.43 M 1.03%
29,476
-3,841
-12% -USD 298 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GILD
17
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 2.41 M 1.02%
19,097
-567
-3% -USD 74.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VNQ
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 2.2 M 0.93%
22,815
-5,167
-18% -USD 494 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.01 M 0.85%
10,058
+58
+0.6% +USD 11.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PG
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.6 M 0.68%
10,904
-57
-0.5% -USD 8.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.16 M 0.49%
3,232
+15
+0.5% +USD 5.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.15 M 0.49%
3,076
+507
+20% +USD 205 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTV
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.08 M 0.46%
4,945
-312
-6% -USD 65.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de QQQ
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1 M 0.43%
1,364
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHG
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 907 k 0.38%
26,788
– –
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3

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TFG
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Revisión del portafolio de Johnson Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Johnson Wealth Management mantenía 60 posiciones por un valor de USD 236 M, un aumento de 14% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

Johnson Wealth Management destinó USD 10.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 529 acciones con un valor de USD 611 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 494 k.

  • La mayor compra de Johnson Wealth Management en T2 2026 fue Micron Technology: 529 acciones por un valor de USD 611 k.
  • Johnson Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
  • La mayor reducción de Johnson Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 494 k.
  • Johnson Wealth Management cerró por completo su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 361 k.
  • Las diez principales posiciones de Johnson Wealth Management representan 80% de su cartera de USD 236 M en T2 2026.
  • Johnson Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Johnson Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 236 M.

Según el Informe 13F de Johnson Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.