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CWA

Cascade Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 249 M Rotación 7.94%
Rendimiento estimado a 1 año 10.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.1 M
Flujo de capital
-USD 21.2 M
Flujo de capital %
-8.52%
10 principales posiciones (%)
53.8%
Posición
63
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLOA
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+USD 2.3 M
2
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 2.28 M
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 2.12 M
4
icono de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+USD 1.58 M
5
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 1.46 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 29.2 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 6.19 M
3
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 3.25 M
4
icono de IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
+USD 1.05 M
5
icono de SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+USD 275 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.49%
2 Tecnología 2.64%
3 Finanzas 0.37%
4 Productos básicos de consumo 0.24%
5 Industriales 0.14%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYI
1
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
USD 18.2 M 7.3%
335,192
-5,227
-2% -USD 275 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VGSH
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 15.7 M 6.3%
270,189
+13,716
+5% +USD 800 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SHYG
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 15.3 M 6.15%
363,259
+11,493
+3% +USD 488 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de CLOA
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
USD 14.7 M 5.91%
283,645
+44,345
+19% +USD 2.3 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de FLOT
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 14.6 M 5.86%
286,611
+28,683
+11% +USD 1.46 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 12.5 M 5.03%
51,017
+9,946
+24% +USD 2.28 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de VCIT
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 11.7 M 4.71%
144,050
+3,606
+3% +USD 298 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 11 M 4.43%
141,680
+28,846
+26% +USD 2.12 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de QQQI
9
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
USD 10.7 M 4.29%
193,307
-3,424
-2% -USD 188 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAS
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 9.5 M 3.82%
113,731
+7,770
+7% +USD 602 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VONG
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 9.47 M 3.81%
73,840
+8,196
+12% +USD 1.02 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de NIHI
12
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
USD 188 M
USD 8.76 M 3.52%
164,898
-5,343
-3% -USD 273 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de RSPT
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
USD 8.53 M 3.43%
131,869
-944
-0.7% -USD 54.2 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 7.44 M 2.99%
94,678
+9,523
+11% +USD 753 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IWMI
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1264 M
USD 6.61 M 2.66%
124,435
-23
-0% -USD 1.18 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VUG
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 6.24 M 2.51%
69,774
-347,574
-83% -USD 29.2 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de DFUV
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 5.89 M 2.36%
103,453
+10,340
+11% +USD 543 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de JEPI
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 5.87 M 2.36%
101,978
-57,545
-36% -USD 3.25 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de DFAI
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 5.33 M 2.14%
123,050
+31,914
+35% +USD 1.31 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de IYRI
20
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
USD 304 M
USD 5.3 M 2.13%
106,514
-21,365
-17% -USD 1.05 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTV
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.94 M 1.98%
22,022
+2,275
+12% +USD 475 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.8 M 1.53%
7,593
-265
-3% -USD 107 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de DFAC
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 2.79 M 1.12%
60,673
+34
+0.1% +USD 1.46 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTI
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.44 M 0.98%
6,399
-247
-4% -USD 88.3 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VYM
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 2.29 M 0.92%
13,847
+9,020
+187% +USD 1.41 M
2024 Q1
9 trimestres
1
2 3

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WW
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RSC
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VM
VPR Management Houston, Texas AUM de USD 249 M 23.9% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida AUM de USD 249 M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cascade Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cascade Wealth Advisors mantenía 63 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

Cascade Wealth Advisors registró retiros netos por USD 21.2 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 254 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Cascade Wealth Advisors abrió una nueva posición en Vanguard International High Dividend Yield ETF por valor de USD 1.68 M.

  • La mayor compra de Cascade Wealth Advisors en T2 2026 fue Vanguard International High Dividend Yield ETF: 15,965 acciones por un valor de USD 1.68 M.
  • Cascade Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.3 M.
  • La mayor reducción de Cascade Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
  • Cascade Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
  • Las diez principales posiciones de Cascade Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 249 M en T2 2026.
  • Cascade Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cascade Wealth Advisors aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.

Según el Informe 13F de Cascade Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.