我們已在上線！
進一步了解
CWA
Cascade Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
7.94%
1年估算報酬率
10.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.91%
1年估算報酬率
+10.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$2115萬
(+9.3%)
資金流向
-US$2122萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.8%
持股
63
新
3
增持
31
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$230萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$228萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$212萬 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2925萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$619萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$325萬 |
| 4 |
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
|
+US$105萬 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$27.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.49% |
| 2 | 科技 | 2.64% |
| 3 | 金融 | 0.37% |
| 4 | 必需消費品 | 0.24% |
| 5 | 工業 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$1816萬 | 7.3% |
335,192
-5,227
| -2% | -US$27.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1569萬 | 6.3% |
270,189
+13,716
| +5% | +US$80萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1531萬 | 6.15% |
363,259
+11,493
| +3% | +US$48.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$1470萬 | 5.91% |
283,645
+44,345
| +19% | +US$230萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1460萬 | 5.86% |
286,611
+28,683
| +11% | +US$146萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1251萬 | 5.03% |
51,017
+9,946
| +24% | +US$228萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1173萬 | 4.71% |
144,050
+3,606
| +3% | +US$29.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1102萬 | 4.43% |
141,680
+28,846
| +26% | +US$212萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$1068萬 | 4.29% |
193,307
-3,424
| -2% | -US$18.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$950萬 | 3.82% |
113,731
+7,770
| +7% | +US$60.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$947萬 | 3.81% |
73,840
+8,196
| +12% | +US$102萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
US$1.88億
| US$876萬 | 3.52% |
164,898
-5,343
| -3% | -US$27.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$853萬 | 3.43% |
131,869
-944
| -0.7% | -US$5.42萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$744萬 | 2.99% |
94,678
+9,523
| +11% | +US$75.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.6億
| US$661萬 | 2.66% |
124,435
-23
| -0% | -US$1,181 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$624萬 | 2.51% |
69,774
-347,574
| -83% | -US$2925萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$589萬 | 2.36% |
103,453
+10,340
| +11% | +US$54.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$587萬 | 2.36% |
101,978
-57,545
| -36% | -US$325萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$533萬 | 2.14% |
123,050
+31,914
| +35% | +US$131萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$3.04億
| US$530萬 | 2.13% |
106,514
-21,365
| -17% | -US$105萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$494萬 | 1.98% |
22,022
+2,275
| +12% | +US$47.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$380萬 | 1.53% |
7,593
-265
| -3% | -US$10.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$279萬 | 1.12% |
60,673
+34
| +0.1% | +US$1,455 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$244萬 | 0.98% |
6,399
-247
| -4% | -US$8.83萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$229萬 | 0.92% |
13,847
+9,020
| +187% | +US$141萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
WW
BWM
IFO
SC
GITFIT
RSC
VM
FCM
Cascade Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cascade Wealth Advisors持有63個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.28億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Cascade Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2122萬，平倉2個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$25.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Cascade Wealth Advisors新建了Vanguard International High Dividend Yield ETF的部位，價值US$168萬。
- Cascade Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard International High Dividend Yield ETF：共買進15,965股，價值US$168萬。
- Cascade Wealth Advisors在2026年第2季增持BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF的幅度最大，估計增加US$230萬。
- Cascade Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$2925萬。
- Cascade Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第2季，Cascade Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占54%。
- Cascade Wealth Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Cascade Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$2.49億。
根據Cascade Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。