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GWM
Grand Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
47.19%
1年估算報酬率
21.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.92%
1年估算報酬率
+21.38%
3年估算報酬率
+54.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$2745萬
(+13%)
資金流向
+US$497萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.83%
持股
89
新
2
增持
23
減碼
19
已平倉
40
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$268萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$103萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$92.8萬 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$87.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$78.6萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$51.2萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$50萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$37.4萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$25.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.62% |
| 2 | 科技 | 0.7% |
| 3 | 工業 | 0.27% |
| 4 | 醫療保健 | 0.2% |
| 5 | 能源 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$8310萬 | 34.63% |
1,873,218
+24,072
| +1% | +US$103萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193億
| US$2664萬 | 11.1% |
298,688
+29,889
| +11% | +US$268萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1643萬 | 6.85% |
446,022
-10,182
| -2% | -US$37.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$1579萬 | 6.58% |
123,261
-6,379
| -5% | -US$78.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$1526萬 | 6.36% |
158,136
+3,684
| +2% | +US$34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.4億
| US$1072萬 | 4.47% |
196,912
+16,066
| +9% | +US$87.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$803萬 | 3.35% |
104,011
+12,554
| +14% | +US$96.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$783萬 | 3.27% |
47,695
-1,061
| -2% | -US$16.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$756萬 | 3.15% |
202,954
-13,642
| -6% | -US$51.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$738萬 | 3.08% |
93,381
+11,735
| +14% | +US$92.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.5億
| US$573萬 | 2.39% |
218,910
+14,685
| +7% | +US$37.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$526萬 | 2.19% |
63,490
-1,558
| -2% | -US$12.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$500萬 | 2.09% |
98,941
+15,448
| +19% | +US$77.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$393萬 | 1.64% |
96,672
-12,725
| -12% | -US$50萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.6億
| US$197萬 | 0.82% |
24,069
-257
| -1% | -US$2.04萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$197萬 | 0.82% |
5,325
+316
| +6% | +US$11.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$173萬 | 0.72% |
16,102
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$141萬 | 0.59% |
26,940
+9,996
| +59% | +US$52.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$122萬 | 0.51% |
17,402
-69
| -0.4% | -US$4,611 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.3億
| US$117萬 | 0.49% |
24,717
+446
| +2% | +US$2.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9億
| US$106萬 | 0.44% |
25,640
-217
| -0.8% | -US$8,994 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6億
| US$104萬 | 0.43% |
23,118
+3,987
| +21% | +US$17.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$60.2萬 | 0.25% |
11,898
-602
| -5% | -US$3.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$58.1萬 | 0.24% |
1,558
-332
| -18% | -US$13.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.14億
| US$52.3萬 | 0.22% |
10,693
+1,843
| +21% | +US$8.81萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
GGI
SCA
PFMU
BFA
CPRPA
VH
WAM
ACM
Grand Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Grand Wealth Management持有89個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.12億增加13%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Grand Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加23檔、減碼19檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Corning：共1,180股，價值US$30.1萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Equity ETF，估計金額為US$78.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和工業。
- Grand Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Corning：共買進1,180股，價值US$30.1萬。
- Grand Wealth Management在2026年第2季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$268萬。
- Grand Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$78.6萬。
- Grand Wealth Management於2026年第2季完全出清Enterprise Products Partners，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第2季，Grand Wealth Management的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占83%。
- Grand Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉40個部位。
- Grand Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.4億。
根據Grand Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。